Morningstar Fonds Rapport  | 01-04-2025Afdrukken

L&G Global High Yield Bond Fund I USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
L&G Global High Yield Bond Fund I USD Acc
Fonds9,1-7,58,614,82,3
+/-Cat-1,1-2,00,90,90,8
+/-Idx-1,8-0,7-1,90,90,6
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
31-03-2025		 USD 1,29
Rendement 1 Dag -0,03%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1003759070
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 842,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 USD 102,06
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
04-02-2025		  0,55%
Beleggingsdoelstelling: L&G Global High Yield Bond Fund I USD Acc
The objective of the Fund is to provide a combination of capital growth and income over the long term. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a broad range of fixed income securities from around the world. The Fund is managed with reference to the ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD), the “Benchmark Index”.
Returns
Rendementen %31-03-2025
YTD-2,70
3 Jaar geannualiseerd4,84
5 Jaar geannualiseerd6,75
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John Ryan
01-01-2025
Oprichtingsdatum
24-05-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA BB-B Gbl HY N-F 2% Con H TR USDMorningstar Gbl HY Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  L&G Global High Yield Bond Fund I USD Acc31-01-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,770,000,77
Obligaties96,650,0096,65
Kas/geldmarkt94,1592,152,01
Overig0,570,000,57
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2025
Fonds:  L&G Global High Yield Bond Fund I USD Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd High Yield
Category Index:  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2025
 20192020202120222023202428-02
Rendement (%)16,13-0,969,13-7,528,5714,782,29
+/- Categorie1,772,54-1,15-2,000,870,900,78
+/- Category Index--0,07-1,79-0,68-1,890,850,64
% Ranking binnen categorie3516737238446
Rendementen %31-03-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,03   0,01-0,09
1 Week-1,00   -0,33-0,23
1 Maand-4,88   -0,42-0,95
3 Maand-2,70   0,35-0,36
6 Maand5,21   1,061,21
YTD-2,70   0,35-0,36
1 Jaar7,30   0,79-0,37
3 Jaar geannualiseerd4,84   0,29-0,79
5 Jaar geannualiseerd6,75   0,63-0,63
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kwartaalrendementen28-02-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20244,081,780,218,13
20230,321,224,412,40
2022-2,70-6,104,62-3,25
20214,342,621,710,20
2020-12,5610,11-0,082,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2025
 
Std Deviatie8,12 %
3Jr Gemiddeld rendement7,11 %
 
Sharpe Ratio0,56
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202528-02-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
3 Jr Beta0,880,88
3 Jr Alpha-0,31-0,31
 
Stijl vastrentend31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 676
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar20,39
3 tot 5 jaar42,95
5 tot 7 jaar20,28
7 tot 10 jaar10,46
10 tot 15 jaar1,12
15 tot 20 jaar0,77
20 tot 30 jaar2,13
Meer dan 30 jaar1,32
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,38   BB41,48
AA0,00   B47,06
A0,26   Below B6,50
BBB1,94   Geen Rating0,38
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,770,000,77
Obligaties96,650,0096,65
Kas/geldmarkt94,1592,152,01
Overig0,570,000,57
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities5
Totaal aantal obligatieposities832
% van vermogen in Top 10 posities8,61
NaamSectorLand% van het vermogen
Viridien 8.75%Frankrijk1,11
Samarco Mineracao SA 9%Brazilië1,02
Pm General Purchaser Llc 9.5%Verenigde Staten1,00
Kosmos Energy Ltd 7.5%Ghana0,84
Magic MergeCo Inc 5.25%Verenigde Staten0,83
Bellis Acquisition Co PLC 8.12%Verenigd Koninkrijk0,82
Townsquare Media Inc. 6.875%Verenigde Staten0,77
Tullow Oil PLC 10.25%Ghana0,77
Neptune BidCo US Inc. 9.29%Verenigde Staten0,74
Studio City Finance Limited 5%Macau0,71
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
 
Management
NaamLGIM Managers (Europe) Limited
Telefoon
Websitehttps://www.lgim.com/
Adres33/34 Sir John Rogerson’s Quay
 -   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-05-2018
Fondsadviseur
Legal & General Investment Management Ltd.
FondsmanagerJohn Ryan
Aanvangsdatum01-01-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,55%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel100000  USD