Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
Fonds3,0-11,66,912,6-2,4
+/-Cat-0,5-0,90,20,8-0,7
+/-Idx-1,6-0,80,33,4-0,8
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 11,23
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3DJ3R20
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 1417,21
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 4,63
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  1,29%
Beleggingsdoelstelling: Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,13
3 Jaar geannualiseerd2,53
5 Jaar geannualiseerd2,25
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Evan Ouellette
01-04-2017
Schuyler Reece
31-12-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd12,04
Duration6,86
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,8912,41104,48
Kas/geldmarkt17,6722,15-4,48
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20192020202120222023202431-03
Rendement (%)17,21-1,613,04-11,606,8912,56-2,45
+/- Categorie3,121,20-0,50-0,880,190,77-0,67
+/- Category Index0,680,83-1,64-0,770,283,43-0,80
% Ranking binnen categorie20296757455077
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,13   0,150,15
1 Week-4,10   -0,79-1,22
1 Maand-3,80   -0,63-1,61
3 Maand-6,55   -1,18-2,48
6 Maand-1,68   -0,74-0,42
YTD-6,13   -1,22-1,98
1 Jaar2,77   -0,34-0,72
3 Jaar geannualiseerd2,53   -0,460,54
5 Jaar geannualiseerd2,25   -0,95-0,03
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,45---
20243,700,941,755,68
20230,041,410,275,08
2022-7,69-5,371,38-0,18
2021-1,862,701,480,74
2020-10,8410,05-1,942,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,86 %
3Jr Gemiddeld rendement4,28 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,980,90
3 Jr Alpha1,04-0,18
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1505
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar7,28
3 tot 5 jaar13,29
5 tot 7 jaar9,11
7 tot 10 jaar13,58
10 tot 15 jaar13,79
15 tot 20 jaar3,73
20 tot 30 jaar16,87
Meer dan 30 jaar3,50
Effectieve Looptijd12,04
Duration6,86
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,43   BB35,32
AA0,85   B8,43
A5,44   Below B12,21
BBB23,46   Geen Rating13,86
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,8912,41104,48
Kas/geldmarkt17,6722,15-4,48
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities410
% van vermogen in Top 10 posities30,24
NaamSectorLand% van het vermogen
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten8,10
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten6,32
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten6,31
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië2,01
Bulgaria (Republic Of) 5%Bulgarije1,71
Costa Rica (Republic Of) 6.55%Costa Rica1,33
Petroleos Mexicanos 7.69%Mexico1,23
Bulgaria (Republic Of) 4.875%Bulgarije1,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%Omaan1,10
Peru (Republic Of) 5.4%Peru1,02
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefoon
Websitehttp://www.wellingtonfunds.com
Adres33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum09-10-2018
Fondsadviseur
Wellington Management Company LLP
FondsmanagerEvan Ouellette
Aanvangsdatum01-04-2017
FondsmanagerSchuyler Reece
Aanvangsdatum31-12-2021
Opleiding
2007, University of Pennsylvania, B.A.
FondsmanagerKevin Murphy
Aanvangsdatum01-04-2017
Start carrière1988
Opleiding
1987, Columbia University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor1,29%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD