Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Northern Trust World Screened Hedged Equity Index Fund Class J EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust World Screened Hedged Equity Index Fund Class J EUR
Fonds23,8-18,822,020,4-3,4
+/-Cat-2,1-4,66,60,61,5
+/-Idx-3,8-6,14,0-4,62,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 14,41
Rendement 1 Dag -0,48%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BHR40037
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 USD 13741,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 134,05
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2025		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust World Screened Hedged Equity Index Fund Class J EUR
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index* (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Unitholders.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-13,49
3 Jaar geannualiseerd3,26
5 Jaar geannualiseerd11,24
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
18-12-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Custom ESG NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust World Screened Hedged Equity Index Fund Class J EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,550,6799,88
Obligaties0,020,020,00
Kas/geldmarkt1,331,290,04
Overig0,140,070,07
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,23
West Europa – Euro8,36
Japan5,59
West Europa – Niet Euro4,55
Verenigd Koninkrijk3,47
Top 5 sectoren%
Technologie26,41
Financiële Dienstverlening17,77
Gezondheidszorg11,80
Cyclische Consumptiegoederen10,25
Communicatiediensten8,53
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie5,19
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,13
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,12
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,80
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Northern Trust World Screened Hedged Equity Index Fund Class J EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Northern Trust World Screened Hedged Equity Index Fund Class J EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)12,1623,78-18,8022,0220,38-3,41
+/- Categorie7,48-2,07-4,596,570,611,47
+/- Category Index5,90-3,79-6,144,02-4,652,03
% Ranking binnen categorie10678785027
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,48   -1,36-0,27
1 Week-10,89   -1,660,57
1 Maand-13,03   -1,76-0,14
3 Maand-14,18   -0,272,54
6 Maand-11,62   -2,14-0,52
YTD-13,49   -0,122,34
1 Jaar-4,47   -0,70-0,71
3 Jaar geannualiseerd3,26   0,68-0,22
5 Jaar geannualiseerd11,24   1,15-0,39
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,41---
202410,032,964,182,00
20237,267,09-2,969,47
2022-5,40-15,30-4,816,45
20215,867,560,488,19
2020-19,8619,066,6210,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog3 star
5 JaarBovengemiddeldHoog3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,64 %
3Jr Gemiddeld rendement8,07 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,211,32
3 Jr Alpha-1,090,33
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 190656-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,26
Groot33,03
Midden17,23
Klein0,49
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,580,95
Koers/Boekwaarde3,000,89
Koers/Omzet2,240,90
Koers/Cash Flow12,530,91
Dividendrendement Factor2,011,12
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,000,99
Historische Winstgroei7,740,76
Omzetgroei6,731,26
Cash Flow Groei5,951,03
Boekwaardegroei7,540,96
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,550,6799,88
Obligaties0,020,020,00
Kas/geldmarkt1,331,290,04
Overig0,140,070,07
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,231,04
Canada2,971,28
Latijns Amerika0,140,50
Verenigd Koninkrijk3,470,78
West Europa – Euro8,360,89
West Europa – Niet Euro4,550,98
Emerging Europa0,021,78
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,161,18
Japan5,591,15
Australazië1,531,52
Azië - Ontwikkeld0,890,43
Azië - Emerging0,100,08
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,031,01
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,250,97
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,771,05
VastgoedVastgoed2,281,23
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,011,05
GezondheidszorgGezondheidszorg11,801,01
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,001,02
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,531,00
EnergieEnergie3,591,46
IndustrieIndustrie8,330,81
TechnologieTechnologie26,410,98
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1256
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities24,24
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten5,19
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,13
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,12
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,80
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,95
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,41
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,21
Tesla Inc102Verenigde Staten1,16
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,16
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten1,10
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamNorthern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefoon31-20-799-7994
Websitewww.northerntrust.com/fgr
AdresWorld Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands

 Amsterdam   -
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum18-12-2019
Fondsadviseur
Northern Trust Global Investments Ltd
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,07%
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang30000000  EUR
Additioneel100000  EUR