Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR
Fonds26,9-24,314,831,4-19,2
+/-Cat0,1-6,91,612,2-5,1
+/-Idx1,9-10,0-0,113,1-7,9
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 1,46
Rendement 1 Dag -5,02%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1805264808
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 287,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 1,74
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12-03-2025		  0,95%
Beleggingsdoelstelling: Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR
To increase the value of Shareholders’ investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than $10bn at the time of purchase.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-25,78
3 Jaar geannualiseerd-2,97
5 Jaar geannualiseerd10,98
10 Jaar geannualiseerd*8,29
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Olivia Micklem
01-09-2022
Cormac Weldon
11-05-2018
Oprichtingsdatum
07-03-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 TR EURMorningstar US Small Extended NR USD
Waar belegt het fonds in?  Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,570,0095,57
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,430,004,43
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten95,20
Verenigd Koninkrijk3,22
Canada1,25
Australazië0,33
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Industrie33,61
Financiële Dienstverlening20,51
Cyclische Consumptiegoederen16,58
Technologie11,84
Gezondheidszorg7,59
Top 5 positiesSector%
Jefferies Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,79
Boot Barn Holdings IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,55
Jones Lang LaSalle IncVastgoedVastgoed3,49
Axon Enterprise IncIndustrieIndustrie3,24
Comfort Systems USA IncIndustrieIndustrie3,12
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR
Categorie:  Aandelen VS Small-Cap
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2018*2019*2020202120222023202431-03
Rendement (%)4,7932,8417,5726,85-24,3514,7831,41-19,22
+/- Categorie10,524,420,640,14-6,901,6412,19-5,12
+/- Category Index---1,94-10,00-0,0513,15-7,93
% Ranking binnen categorie62037547831888
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-5,02   -0,31-1,52
1 Week-8,90   1,671,97
1 Maand-13,16   1,692,29
3 Maand-26,19   -3,87-3,65
6 Maand-17,90   -2,30-2,60
YTD-25,78   -4,07-4,72
1 Jaar-15,81   -2,86-6,36
3 Jaar geannualiseerd-2,97   -0,42-0,84
5 Jaar geannualiseerd10,98   -1,36-2,87
10 Jaar geannualiseerd*8,29   2,323,29
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-19,22---
202418,69-4,251,8813,50
20230,523,651,398,64
2022-6,35-21,029,03-6,19
202117,141,774,052,27
2020-22,9324,116,6415,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 Jaar*BovengemiddeldBovengemiddeld4 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Small-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie25,64 %
3Jr Gemiddeld rendement2,66 %
 
Sharpe Ratio0,00
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha-2,31-2,31
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 8211-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden34,32
Klein60,26
Micro5,42
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,601,18
Koers/Boekwaarde2,671,12
Koers/Omzet1,981,26
Koers/Cash Flow13,071,18
Dividendrendement Factor0,480,43
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,141,46
Historische Winstgroei6,181,00
Omzetgroei9,361,87
Cash Flow Groei14,552,52
Boekwaardegroei7,171,02
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,570,0095,57
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,430,004,43
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten95,200,99
Canada1,250,77
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,224,20
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,3312,82
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,200,87
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,581,38
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,511,32
VastgoedVastgoed3,670,78
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,160,56
GezondheidszorgGezondheidszorg7,590,55
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,840,39
IndustrieIndustrie33,611,54
TechnologieTechnologie11,840,75
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,66
NaamSectorLand% van het vermogen
Jefferies Financial Group Inc103Verenigde Staten3,79
Boot Barn Holdings Inc102Verenigde Staten3,55
Jones Lang LaSalle Inc104Verenigde Staten3,49
Axon Enterprise Inc310Verenigde Staten3,24
Comfort Systems USA Inc310Verenigde Staten3,12
nVent Electric PLC310Verenigd Koninkrijk3,07
Pinnacle Financial Partners Inc103Verenigde Staten2,97
Palomar Holdings Inc103Verenigde Staten2,88
Globus Medical Inc Class A206Verenigde Staten2,81
Burlington Stores Inc102Verenigde Staten2,75
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
 
Management
NaamArtemis Investment Management LLP
Telefoon+44 (0)20 7399 6000
Websitewww.artemisonline.co.uk
AdresCassini House, 57 St James's Street
 London   SW1A 1LD
 United Kingdom
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-03-2019
Fondsadviseur
Artemis Investment Management LLP
FondsmanagerOlivia Micklem
Aanvangsdatum01-09-2022
FondsmanagerCormac Weldon
Aanvangsdatum11-05-2018
Start carrière1987
Opleiding
Dublin City University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,90%
Lopende Kosten Factor0,95%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000  EUR
Additioneel-