Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc
Fonds26,6-14,618,314,4-7,6
+/-Cat4,57,9-0,5-6,30,1
+/-Idx0,78,8-7,0-15,52,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 1,65
Rendement 1 Dag -4,21%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BZ3T6S88
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 EUR 1605,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 3,94
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-02-2025		  1,07%
Morningstar Research
Analyst Report19-12-2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-10,79
3 Jaar geannualiseerd3,15
5 Jaar geannualiseerd11,04
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Roy Leckie
04-04-2008
Charles Macquaker
04-04-2008
Click here to see others
Oprichtingsdatum
08-03-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,470,0098,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,530,001,53
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,75
West Europa – Euro9,01
West Europa – Niet Euro6,23
Azië - Ontwikkeld6,09
Verenigd Koninkrijk4,15
Top 5 sectoren%
Technologie28,80
Gezondheidszorg21,33
Cyclische Consumptiegoederen17,79
Industrie11,04
Financiële Dienstverlening9,42
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,75
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,65
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,54
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,16
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,11
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)7,2326,60-14,5618,2814,43-7,59
+/- Categorie-9,874,477,91-0,52-6,290,11
+/- Category Index-0,748,76-6,95-15,472,11
% Ranking binnen categorie843411507747
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,21   -0,63-0,05
1 Week-5,06   2,544,47
1 Maand-11,19   0,923,71
3 Maand-11,49   2,017,86
6 Maand-7,01   1,314,32
YTD-10,79   2,337,05
1 Jaar-5,56   -1,07-3,29
3 Jaar geannualiseerd3,15   1,770,44
5 Jaar geannualiseerd11,04   0,53-1,58
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,59---
20249,670,240,313,76
20239,135,36-3,796,91
2022-6,35-11,34-0,643,57
20214,646,723,209,85
2020-16,1513,753,198,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,82 %
3Jr Gemiddeld rendement5,61 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,901,00
3 Jr Alpha-2,26-3,83
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 118243-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,00
Groot40,37
Midden18,63
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,801,07
Koers/Boekwaarde6,631,34
Koers/Omzet4,191,12
Koers/Cash Flow20,031,21
Dividendrendement Factor1,291,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,530,94
Historische Winstgroei10,190,76
Omzetgroei8,870,98
Cash Flow Groei9,600,79
Boekwaardegroei10,030,90
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,470,0098,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,530,001,53
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten65,751,00
Canada3,511,81
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,150,81
West Europa – Euro9,010,84
West Europa – Niet Euro6,231,17
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,381,10
Australazië1,879,81
Azië - Ontwikkeld6,091,66
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,581,63
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen17,791,44
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,420,64
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,820,78
GezondheidszorgGezondheidszorg21,331,54
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,210,39
IndustrieIndustrie11,041,01
TechnologieTechnologie28,800,97
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities45
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,63
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,75
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,65
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,54
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten3,16
Linde PLC101Verenigde Staten3,11
Adobe Inc311Verenigde Staten3,06
Amphenol Corp Class A311Verenigde Staten2,91
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken2,87
ASML Holding NV311Nederland2,84
Intuitive Surgical Inc206Verenigde Staten2,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum08-03-2019
Fondsadviseur
Walter Scott & Partners Limited
FondsmanagerRoy Leckie
Aanvangsdatum04-04-2008
Start carrière1995
Opleiding
University of Glasgow, BSc(Hons)
FondsmanagerCharles Macquaker
Aanvangsdatum04-04-2008
Start carrière1991
Opleiding
University of Buckingham, Bsc (Econ)
FondsmanagerJane Henderson
Aanvangsdatum04-04-2008
Start carrière1986
FondsmanagerMaxim Skorniakov
Aanvangsdatum31-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
2003, Stirling University, MSC
2001, University of Colorado at Denver, MA
FondsmanagerFraser Fox
Aanvangsdatum31-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
2003, University of Edinburgh, LLB
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-