| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
Euro Credit Fund (NL) I |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -0,9 | -13,7 | 8,8 | 5,2 | 0,0 |
| +/-Cat | 0,1 | -0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |
| +/-Idx | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,0 |
| Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 08-04-2025 | EUR 46,69 | |
| Rendement 1 Dag | 0,21% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Bedrijven | |
| Vestigingsland | Nederland | |
| ISIN | NL0010622122 | |
| Grootte Fonds (Mil) 04-04-2025 | EUR 217,81 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 28-03-2025 | EUR 45,46 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 31-05-2024 | 0,29% | |
| Beleggingsdoelstelling: Euro Credit Fund (NL) I |
| Het Subfonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index, waarbij afwijkingsgrenzen worden gehanteerd ten opzichte van de index. Op 1 januari 2018 is de Benchmarkverordening ((EU) 2016/1011) in werking getreden. Op grond van de benchmarkverordening dienen beheerders van indices die in de EU als benchmark worden gebruikt of bedoeld zijn om als benchmark te worden gebruikt hiertoe geautoriseerd of geregistreerd te zijn in een door ESMA onderhouden register. Beheerders van indices die in een derde land zijn gevestigd, moeten voldoen aan de regeling van het derde land waarin de benchmarkverordening voorziet. De index voor het Subfonds is de Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate. De samenstelling van het Subfonds kan materieel afwijken van die van de index. De index is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Het Subfonds kan beleggen in effecten die geen onderdeel uitmaken van de index. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Roel Jansen 10-05-2014 | ||
Alfred Meinema 10-05-2014 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 10-05-2014 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Barclays Euro Agg Corp TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Euro Credit Fund (NL) I | 31-12-2024 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -0,98 | 6,40 | 3,46 | -0,91 | -13,73 | 8,76 | 5,19 | 0,02 |
| +/- Categorie | 1,15 | 0,86 | 1,31 | 0,05 | -0,36 | 1,05 | 0,61 | 0,04 |
| +/- Category Index | -0,11 | 0,62 | 0,73 | 0,39 | 0,61 | 0,86 | 0,96 | -0,04 |
| % Ranking binnen categorie | 16 | 29 | 13 | 37 | 47 | 19 | 23 | 39 |
| Rendementen % | 08-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,21 | 0,28 | 0,08 |
| 1 Week | -0,34 | 0,16 | -0,02 |
| 1 Maand | 0,11 | 0,26 | -0,10 |
| 3 Maand | 0,39 | 0,36 | -0,01 |
| 6 Maand | 1,13 | 0,57 | 0,28 |
| YTD | -0,11 | 0,33 | 0,04 |
| 1 Jaar | 4,52 | 0,79 | 0,40 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 1,53 | 0,45 | 0,67 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 1,42 | 0,33 | 0,72 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,16 | 0,45 | 0,52 |
| Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||
| Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,02 | - | - | - |
| 2024 | 0,71 | 0,13 | 3,26 | 1,02 |
| 2023 | 2,00 | 0,42 | 0,45 | 5,72 |
| 2022 | -5,00 | -7,23 | -3,12 | 1,03 |
| 2021 | -0,63 | 0,36 | 0,10 | -0,74 |
| 2020 | -6,34 | 5,88 | 2,19 | 2,08 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Bedrijven | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,96 | 0,96 |
| 3 Jr Alpha | 0,56 | 0,56 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 415 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 13,75 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | Duitsland | 5,23 | ||
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% | | Verenigde Staten | 1,38 | ||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75% | | België | 1,07 | ||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | | Japan | 0,96 | ||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 0.75% | | Japan | 0,93 | ||
| ING Groep N.V. 3.5% | | Nederland | 0,88 | ||
| Sampo PLC 3.375% | | Finland | 0,86 | ||
| UBS Group AG 1% | | Zwitserland | 0,82 | ||
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | | Finland | 0,81 | ||
| ASB Bank Ltd. 0.25% | | Nieuw-Zeeland | 0,80 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||