Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc
Fonds3,9-6,09,89,10,4
+/-Cat1,05,90,52,5-0,1
+/-Idx-0,26,7-1,42,1-0,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 1,17
Rendement 1 Dag -0,88%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1988889744
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 245,96
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 19,61
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12-03-2025		  0,41%
Beleggingsdoelstelling: Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc
The Fund aims to generate a return greater than the Benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-1,19
3 Jaar geannualiseerd4,37
5 Jaar geannualiseerd6,43
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Ennett
20-06-2019
Jack Holmes
30-09-2022
Oprichtingsdatum
20-06-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,52
Duration5,20
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,2812,9683,32
Kas/geldmarkt17,531,2116,31
Overig0,370,000,37
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,083,87-5,989,799,060,37
+/- Categorie-2,630,955,850,462,48-0,07
+/- Category Index-4,73-0,206,69-1,442,11-0,29
% Ranking binnen categorie88261042963
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,88   -0,040,14
1 Week-1,83   -0,41-0,05
1 Maand-2,38   -0,180,26
3 Maand-1,36   -0,33-0,06
6 Maand0,19   0,540,85
YTD-1,19   -0,34-0,14
1 Jaar5,02   0,730,18
3 Jaar geannualiseerd4,37   2,291,84
5 Jaar geannualiseerd6,43   1,490,69
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,37---
20242,581,633,151,41
20232,601,171,893,80
2022-2,30-6,15-1,063,63
20211,051,670,810,29
2020-15,449,493,254,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogLaag5 star
5 JaarBovengemiddeldLaag4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldLaag4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie4,34 %
3Jr Gemiddeld rendement5,06 %
 
Sharpe Ratio0,59
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta0,440,50
3 Jr Alpha2,061,33
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 227
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar27,94
3 tot 5 jaar60,62
5 tot 7 jaar7,70
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd6,52
Duration5,20
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA7,47   BB45,55
AA1,11   B37,56
A0,00   Below B1,88
BBB2,17   Geen Rating4,26
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,2812,9683,32
Kas/geldmarkt17,531,2116,31
Overig0,370,000,37
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities101
% van vermogen in Top 10 posities15,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Iron Mountain UK PLC 3.875%Verenigde Staten1,95
Dream Finders Homes Inc 8.25%Verenigde Staten1,82
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / H... Verenigde Staten1,81
Tibco Software Inc 6.5%Verenigde Staten1,78
GFL Environmental Inc. 4.75%Canada1,63
Encore Capital Group Inc. 4.25%Verenigd Koninkrijk1,59
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / Ne... Verenigde Staten1,54
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments... Verenigde Staten1,45
IGT Lottery Holdings BV 4.25%Verenigde Staten1,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
 
Management
NaamArtemis Investment Management LLP
Telefoon+44 (0)20 7399 6000
Websitewww.artemisonline.co.uk
AdresCassini House, 57 St James's Street
 London   SW1A 1LD
 United Kingdom
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-06-2019
Fondsadviseur
Artemis Investment Management LLP
FondsmanagerDavid Ennett
Aanvangsdatum20-06-2019
Opleiding
2001, Australian National University, B.A.
2001, Imperial College, London, M.B.A.
FondsmanagerJack Holmes
Aanvangsdatum30-09-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,41%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000  EUR
Additioneel500  EUR