Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Impax Global Equity Opportunities Fund A GBP Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Impax Global Equity Opportunities Fund A GBP Inc
Fonds34,512,028,6--
+/-Cat2,9-5,16,5--
+/-Idx--2,7--
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
02-10-2023		 GBP 0,99
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BJKWZ700
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 GBP 863,85
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-10-2023		 GBP 6,97
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-06-2024		  1,06%
Morningstar Research
Analyst Report18-06-2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Impax Global Equity Opportunities has a solid foundation in Impax's strong heritage of investing in environmental markets, extended here to sustainable investing.. It benefits from a comprehensive team that sports experience and stability. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Impax Global Equity Opportunities Fund A GBP Inc
The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets.
Returns
Rendementen %02-10-2023
YTD-
3 Jaar geannualiseerd*7,97
5 Jaar geannualiseerd*8,75
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Winborne
01-01-2018
Kirsteen Morrison
01-01-2014
Oprichtingsdatum
11-10-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Impax Global Equity Opportunities Fund A GBP Inc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,460,0097,46
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,540,002,54
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,43
West Europa – Euro11,39
Verenigd Koninkrijk9,26
West Europa – Niet Euro7,45
Japan4,29
Top 5 sectoren%
Technologie27,42
Financiële Dienstverlening23,36
Gezondheidszorg18,98
Industrie14,29
Grondstoffen8,04
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,59
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,33
Boston Scientific CorpGezondheidszorgGezondheidszorg4,30
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,76
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,57
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Impax Global Equity Opportunities Fund A GBP Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-09-2023
Fonds:  Impax Global Equity Opportunities Fund A GBP Inc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-09-2023
 2016*2017*2018*2019*2020*2021*30-09
Rendement (%)3,0816,53-0,7734,5012,0328,59-
+/- Categorie-0,844,015,022,90-5,066,45-
+/- Category Index-----2,72-
% Ranking binnen categorie622117306023-
Rendementen %02-10-2023
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,06   -1,800,20
1 Week-0,67   8,1410,64
1 Maand-4,01   7,449,48
3 Maand-4,01   11,8816,30
6 Maand-   --
YTD-   --
1 Jaar-   --
3 Jaar geannualiseerd*7,97   6,794,73
5 Jaar geannualiseerd*8,75   -0,33-1,84
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-09-2023
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2023---4,07-
2022-8,46---
20215,31*6,53*4,78*9,39*
2020-16,13*15,87*5,01*9,77*
201917,30*6,52*2,06*5,46*
20180,78*5,21*5,65*-11,41*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement-
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 85425-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,28
Groot46,63
Midden14,46
Klein5,64
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,600,94
Koers/Boekwaarde3,620,73
Koers/Omzet3,240,87
Koers/Cash Flow18,741,13
Dividendrendement Factor1,251,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,040,98
Historische Winstgroei10,040,75
Omzetgroei9,281,03
Cash Flow Groei14,751,21
Boekwaardegroei10,940,98
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,460,0097,46
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,540,002,54
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten65,430,99
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,261,81
West Europa – Euro11,391,07
West Europa – Niet Euro7,451,39
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,291,39
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,190,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,042,86
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,140,09
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,361,57
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,181,05
GezondheidszorgGezondheidszorg18,981,37
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,600,19
IndustrieIndustrie14,291,31
TechnologieTechnologie27,420,92
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities42
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,50
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,59
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,33
Boston Scientific Corp206Verenigde Staten4,30
Linde PLC101Verenigde Staten3,76
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,57
Oracle Corp311Verenigde Staten3,41
Marsh & McLennan Companies Inc103Verenigde Staten3,28
Thermo Fisher Scientific Inc206Verenigde Staten3,18
Alcon Inc206Zwitserland3,18
Analog Devices Inc311Verenigde Staten2,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamImpax Asset Management Ireland Limited
Telefoon
Website-
AdresIreland
 -   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum11-10-2021
Fondsadviseur
Impax Asset Management Ltd
FondsmanagerDavid Winborne
Aanvangsdatum01-01-2018
Start carrière2001
Opleiding
2001, University of Bath, BSc
FondsmanagerKirsteen Morrison
Aanvangsdatum01-01-2014
Start carrière1987
Opleiding
University of Oxford, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-