| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-08-2020 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | -5,5 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 25-08-2020 | USD 101,62 | |
| Rendement 1 Dag | -0,08% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt USD - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00BK8MBD71 | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025 | USD 5524,07 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 25-08-2020 | USD 0,04 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 18-04-2024 | 0,03% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc |
| In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 24-07-2019 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-08-2020 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-08-2020 | |||||||
| 31-08 | ||||||||
| Rendement (%) | -5,54 | |||||||
| +/- Categorie | - | |||||||
| +/- Category Index | - | |||||||
| % Ranking binnen categorie | 16 | |||||||
| Rendementen % | 25-08-2020 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,08 | -0,19 | -0,20 |
| 1 Week | 0,82 | 1,70 | 1,66 |
| 1 Maand | -1,66 | -1,59 | -1,66 |
| 3 Maand | -7,79 | -3,09 | -3,21 |
| 6 Maand | -7,78 | -10,37 | -10,60 |
| YTD | -4,45 | -0,32 | -0,46 |
| 1 Jaar | -4,76 | -8,67 | -9,20 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-08-2020 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2020 | 2,70 | -2,10 | - | - |
| 2019 | - | - | - | -2,38 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt USD - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-08-2020 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-08-2020 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 5 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 37,28 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L |  | Verenigde Staten | 8,93 | ||
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | | Verenigde Staten | 7,66 | ||
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | | Frankrijk | 5,07 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( | | Verenigde Staten | 3,63 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | | Verenigde Staten | 3,54 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN | | Canada | 2,95 | ||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | | Frankrijk | 2,36 | ||
| NTT Finance UK Ltd 0% | | Verenigd Koninkrijk | 1,64 | ||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | | Verenigde Staten | 1,51 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||