Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation EUR
Fonds26,9-28,118,54,2-0,6
+/-Cat2,4-7,62,40,20,2
+/-Idx--2,3-4,0-2,6
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 268,29
Rendement 1 Dag -4,15%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2016216074
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 194,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  0,79%
Morningstar Research
Analyst Report17-10-2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF European Special Situations benefits from a stable and experienced management team and a differentiated and patient approach. The C clean share class retains its Morningstar Analyst Rating of Bronze. Other share classes will range...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation EUR
De beleggingsdoelstelling van het fonds is vermogensgroei te verschaffen hoofdzakelijk door beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een geselecteerde portefeuille van effecten in speciale situaties. Volgens de Beleggingsbeheerder gaat het hierbij om bedrijven waarvan de toekomstperspectieven niet volledig weerspiegeld worden in hun aandelenkoersen.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-7,32
3 Jaar geannualiseerd-1,16
5 Jaar geannualiseerd8,50
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Griffin
31-07-2010
Leon Howard-Spink
31-03-2006
Oprichtingsdatum
26-08-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,140,0098,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,930,061,86
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro44,30
West Europa – Niet Euro31,31
Verenigd Koninkrijk23,27
Verenigde Staten1,12
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie36,22
Gezondheidszorg22,32
Technologie13,74
Grondstoffen9,45
Cyclische Consumptiegoederen7,16
Top 5 positiesSector%
RELX PLCIndustrieIndustrie5,21
Experian PLCIndustrieIndustrie4,38
SAP SETechnologieTechnologie4,20
EssilorluxotticaGezondheidszorgGezondheidszorg4,06
Siemens AGIndustrieIndustrie3,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund European Special Situations IZ Accumulation EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)14,0226,89-28,0718,544,18-0,60
+/- Categorie5,512,36-7,582,390,220,19
+/- Category Index---2,33-4,01-2,60
% Ranking binnen categorie183790294838
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,15   0,090,37
1 Week-8,37   -0,66-0,55
1 Maand-11,47   -0,070,03
3 Maand-7,46   0,01-2,92
6 Maand-9,59   0,13-2,94
YTD-7,32   0,05-2,88
1 Jaar-9,04   0,76-4,15
3 Jaar geannualiseerd-1,16   -1,11-4,24
5 Jaar geannualiseerd8,50   -0,31-1,79
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,60---
20247,011,59-0,49-3,69
20239,372,48-4,3610,59
2022-14,75-19,10-5,3510,19
20215,367,442,719,12
2020-19,7120,227,999,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie19,05 %
3Jr Gemiddeld rendement2,97 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
3 Jr Beta1,181,12
3 Jr Alpha-4,74-6,05
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 51287-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot42,89
Groot37,86
Midden16,64
Klein2,62
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,180,92
Koers/Boekwaarde3,400,87
Koers/Omzet2,580,85
Koers/Cash Flow17,300,98
Dividendrendement Factor2,161,18
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,230,81
Historische Winstgroei13,181,31
Omzetgroei4,700,80
Cash Flow Groei7,981,03
Boekwaardegroei7,221,03
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,140,0098,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,930,061,86
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,120,33
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk23,271,59
West Europa – Euro44,300,78
West Europa – Niet Euro31,311,26
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,451,36
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,160,55
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,100,72
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,920,46
GezondheidszorgGezondheidszorg22,321,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,090,92
IndustrieIndustrie36,221,62
TechnologieTechnologie13,740,71
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities42
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,66
NaamSectorLand% van het vermogen
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk5,21
Experian PLC310Verenigd Koninkrijk4,38
SAP SE311Duitsland4,20
Essilorluxottica206Frankrijk4,06
Siemens AG310Duitsland3,96
ASML Holding NV311Nederland3,62
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,54
Schneider Electric SE310Frankrijk3,30
Compagnie de Saint-Gobain SA310Frankrijk3,24
DNB Bank ASA103Noorwegen3,15
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-08-2019
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerPaul Griffin
Aanvangsdatum31-07-2010
Opleiding
University College–London, B.A.
University College–London, M.A.
FondsmanagerLeon Howard-Spink
Aanvangsdatum31-03-2006
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  EUR
Additioneel20000000  EUR