Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged
Fonds-10,2-27,95,6-3,61,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 7,62
Rendement 1 Dag 0,40%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2040199916
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 20,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 0,06
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
15-11-2024		  1,95%
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,96
3 Jaar geannualiseerd-6,19
5 Jaar geannualiseerd-1,88
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Justin Leverenz
26-08-2019
Oprichtingsdatum
18-09-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,590,0095,59
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,870,501,37
Overig3,050,003,05
Top 5 regio's%
Azië - Emerging46,46
Azië - Ontwikkeld21,27
Latijns Amerika12,95
West Europa – Euro7,56
Japan2,98
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen22,38
Technologie18,39
Financiële Dienstverlening17,85
Communicatiediensten11,55
Gezondheidszorg10,87
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,76
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,63
H World Group Ltd ADRCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,36
Kotak Mahindra Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,60
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,50
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)14,46-10,22-27,875,59-3,651,71
+/- Categorie------
+/- Category Index------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,40   --
1 Week-8,96   --
1 Maand-11,29   --
3 Maand-6,04   --
6 Maand-16,17   --
YTD-6,96   --
1 Jaar-12,61   --
3 Jaar geannualiseerd-6,19   --
5 Jaar geannualiseerd-1,88   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,71---
20241,760,584,37-9,80
20238,94-1,37-7,175,85
2022-15,41-13,98-9,739,82
2021-0,804,30-9,56-4,04
2020-24,2217,506,8320,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,96 %
3Jr Gemiddeld rendement-2,75 %
 
Sharpe Ratio-0,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
3 Jr Beta-1,55
3 Jr Alpha--5,11
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 68446-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot69,46
Groot21,89
Midden7,64
Klein1,01
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,721,01
Koers/Boekwaarde2,711,18
Koers/Omzet2,591,38
Koers/Cash Flow6,800,70
Dividendrendement Factor1,970,78
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,011,19
Historische Winstgroei10,721,60
Omzetgroei10,011,98
Cash Flow Groei14,562,05
Boekwaardegroei12,083,79
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,590,0095,59
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,870,501,37
Overig3,050,003,05
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,890,04
Canada0,000,00
Latijns Amerika12,9510,99
Verenigd Koninkrijk2,600,28
West Europa – Euro7,560,61
West Europa – Niet Euro1,210,28
Emerging Europa1,010,41
Afrika1,711,30
Midden-Oosten0,370,14
Japan2,980,65
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld21,279,39
Azië - Emerging46,466,92
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,150,22
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen22,382,45
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,851,10
VastgoedVastgoed2,530,97
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,680,63
GezondheidszorgGezondheidszorg10,871,31
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,551,71
EnergieEnergie3,511,00
IndustrieIndustrie6,090,51
TechnologieTechnologie18,391,09
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities80
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities45,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,76
Tencent Holdings Ltd308China8,63
H World Group Ltd ADR102China5,36
Kotak Mahindra Bank Ltd103India4,60
Meituan Class B102China4,50
Invesco US Dollar Liqdty Port AgencyIerland3,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ... 205Mexico2,73
HDFC Bank Ltd103India2,71
Grupo Mexico SAB de CV Class B101Mexico2,35
Galp Energia SGPS SA309Portugal2,32
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18-09-2019
Fondsadviseur
Invesco Advisers, Inc.
FondsmanagerJustin Leverenz
Aanvangsdatum26-08-2019
Start carrière1993
Opleiding
1993, University of California–San Diego, M.A.
1991, University of California–San Diego, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,95%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-