Morningstar Fonds Rapport  | 16-04-2025Afdrukken

Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)
Fonds-1,52,2-9,43,5
+/-Cat-0,4-0,50,9-
+/-Idx--0,9-1,11,4-
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
31-10-2023		 EUR 870,74
Rendement 1 Dag 0,22%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1998916008
Grootte Fonds (Mil)
14-04-2025		 EUR 162,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-10-2023		 EUR 0,14
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  0,29%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)
The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.
Returns
Rendementen %31-10-2023
YTD3,47
3 Jaar geannualiseerd0,13
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,87
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paolo Pennati
31-10-2023
Andriy Boychuk
31-10-2023
Oprichtingsdatum
16-08-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,090,000,09
Obligaties94,840,2294,63
Kas/geldmarkt32,9729,633,34
Overig1,980,041,94
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-10-2023
Fonds:  Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)
Categorie:  Obligaties EUR High Yield
Category Index:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-10-2023
 20202021202231-10
Rendement (%)1,522,19-9,383,47
+/- Categorie0,37-0,490,92-
+/- Category Index-0,88-1,121,41-
% Ranking binnen categorie47652885
Rendementen %31-10-2023
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,22   0,050,00
1 Week0,36   -0,13-0,34
1 Maand-0,27   1,161,02
3 Maand0,06   0,580,27
6 Maand2,64   2,161,81
YTD3,47   4,554,21
1 Jaar8,27   3,362,27
3 Jaar geannualiseerd0,13   -3,34-4,36
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-10-2023
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20230,401,941,37-
2022-4,95-9,27-0,625,73
20211,081,530,46-0,87
2020-12,849,511,844,44
2019---1,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties EUR High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-10-2023
 
Std Deviatie6,78 %
3Jr Gemiddeld rendement0,36 %
 
Sharpe Ratio-0,03
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-10-202331-10-2023
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta0,850,85
3 Jr Alpha-0,71-0,71
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 187
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar23,27
3 tot 5 jaar37,02
5 tot 7 jaar13,15
7 tot 10 jaar3,84
10 tot 15 jaar0,72
15 tot 20 jaar0,58
20 tot 30 jaar18,37
Meer dan 30 jaar1,61
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,090,000,09
Obligaties94,840,2294,63
Kas/geldmarkt32,9729,633,34
Overig1,980,041,94
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities233
% van vermogen in Top 10 posities14,80
NaamSectorLand% van het vermogen
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € NDLuxemburg3,52
Sunrise Holdco IV BV 3.875%Verenigd Koninkrijk1,85
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... Israel1,30
Verisure Holding AB (publ) 3.25%Zweden1,28
Digicel Intermediate Holdings Ltd / D... Jamaica1,26
Petroleos Mexicanos 2.75%Mexico1,25
La Mondiale 5.05%Frankrijk1,14
Allianz SE 3.875%Duitsland1,10
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%Spanje1,06
Fibercop S.p.A. 2.375%Italië1,05
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR High Yield
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-08-2019
Fondsadviseur
Amundi Ireland Limited
FondsmanagerPaolo Pennati
Aanvangsdatum31-10-2023
FondsmanagerAndriy Boychuk
Aanvangsdatum31-10-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,29%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-