Morningstar Fonds Rapport  | 08-01-2025Afdrukken

DD Income Fund Class B EUR Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DD Income Fund Class B EUR Inc
Fonds-1,1-17,08,49,2
+/-Cat-1,6-6,62,75,5
+/-Idx-3,6-2,44,27,8
 
Kerngegevens
Koers
06-01-2025
 EUR 26,05
Rendement 1 Dag -0,31%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0014095101
Grootte Fonds (Mil)
06-01-2025
 EUR 100,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-01-2025
 EUR 10,92
Aankoopkosten (Max) 0,25%
Lopende Kosten Factor
31-12-2023
  1,10%
Beleggingsdoelstelling: DD Income Fund Class B EUR Inc
Het DD Income Fund is een actief beheerd wereldwijd duurzaam vastrentende waarden Fonds dat streeft naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille. Het Fonds kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinancierings-instrumenten en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.
Returns
Rendementen %06-01-2025
YTD-0,22
3 Jaar geannualiseerd-0,44
5 Jaar geannualiseerd0,47
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,99
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Remco Vinck
03-09-2018
Ward Kastrop
03-09-2018
Oprichtingsdatum
01-01-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  DD Income Fund Class B EUR Inc31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,890,0097,89
Kas/geldmarkt1,590,001,59
Overig0,520,000,52
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-12-2024
Fonds:  DD Income Fund Class B EUR Inc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-12-2024
 20212022202331-12
Rendement (%)1,06-16,978,439,20
+/- Categorie1,57-6,562,705,48
+/- Category Index3,58-2,434,177,77
% Ranking binnen categorie48433
Rendementen %06-01-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,31   -0,22-0,09
1 Week-0,21   -0,110,20
1 Maand-0,63   0,401,08
3 Maand1,56   2,012,57
6 Maand4,95   2,783,57
YTD-0,22   -0,120,20
1 Jaar9,55   5,757,76
3 Jaar geannualiseerd-0,44   0,582,64
5 Jaar geannualiseerd0,47   0,662,26
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen31-12-2024
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20242,650,713,562,00
20230,461,250,286,30
2022-6,59-11,03-2,842,83
2021-0,951,640,77-0,39
2020-8,992,054,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-11-2024
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog3 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-12-2024
 
Std Deviatie8,93 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,18 %
 
Sharpe Ratio-0,28
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-12-202431-12-2024
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
3 Jr Beta1,131,19
3 Jr Alpha3,72-0,99
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 99
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,76
3 tot 5 jaar9,87
5 tot 7 jaar8,51
7 tot 10 jaar11,01
10 tot 15 jaar11,80
15 tot 20 jaar10,26
20 tot 30 jaar18,53
Meer dan 30 jaar11,15
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,890,0097,89
Kas/geldmarkt1,590,001,59
Overig0,520,000,52
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities172
% van vermogen in Top 10 posities13,67
NaamSectorLand% van het vermogen
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%Nederland1,73
Ageas SA/NV 3.875%België1,51
Nordea Bank ABP 3.5%Finland1,41
Allianz SE 2.625%Duitsland1,40
CNP Assurances SA 4.75%Frankrijk1,40
Hydro Quebec 6.5%Canada1,31
Generali S.p.A. 5.5%Italië1,28
Aegon Ltd. 5.625%Nederland1,22
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%Noorwegen1,22
ASR Nederland N.V. 4.625%Nederland1,19
 
 
Management
NaamDoubleDividend Management B.V.
Telefoon020-5207660
Websitewww.doubledividend.nl
AdresHerengracht 320

 Amsterdam   1016 CE
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSnee
Oprichtingsdatum01-01-2020
Fondsadviseur
DoubleDividend Management B.V.
FondsmanagerRemco Vinck
Aanvangsdatum03-09-2018
FondsmanagerWard Kastrop
Aanvangsdatum03-09-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,25%
Verkoopkosten0,25%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-