DD Income Fund Class B EUR Inc |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-12-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | 1,1 | -17,0 | 8,4 | 9,2 | |
+/-Cat | - | 1,6 | -6,6 | 2,7 | 5,5 | |
+/-Idx | - | 3,6 | -2,4 | 4,2 | 7,8 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 06-01-2025 | EUR 26,05 | |
Rendement 1 Dag | -0,31% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |
Vestigingsland | Nederland | |
ISIN | NL0014095101 | |
Grootte Fonds (Mil) 06-01-2025 | EUR 100,93 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 06-01-2025 | EUR 10,92 | |
Aankoopkosten (Max) | 0,25% | |
Lopende Kosten Factor 31-12-2023 | 1,10% |
Beleggingsdoelstelling: DD Income Fund Class B EUR Inc |
Het DD Income Fund is een actief beheerd wereldwijd duurzaam vastrentende waarden Fonds dat streeft naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille. Het Fonds kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinancierings-instrumenten en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Remco Vinck 03-09-2018 | ||
Ward Kastrop 03-09-2018 | ||
Oprichtingsdatum 01-01-2020 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Waar belegt het fonds in? DD Income Fund Class B EUR Inc | 31-12-2024 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-12-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-12-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31-12 | |||||
Rendement (%) | 1,06 | -16,97 | 8,43 | 9,20 | ||||
+/- Categorie | 1,57 | -6,56 | 2,70 | 5,48 | ||||
+/- Category Index | 3,58 | -2,43 | 4,17 | 7,77 | ||||
% Ranking binnen categorie | 4 | 84 | 3 | 3 |
Rendementen % | 06-01-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,31 | -0,22 | -0,09 |
1 Week | -0,21 | -0,11 | 0,20 |
1 Maand | -0,63 | 0,40 | 1,08 |
3 Maand | 1,56 | 2,01 | 2,57 |
6 Maand | 4,95 | 2,78 | 3,57 |
YTD | -0,22 | -0,12 | 0,20 |
1 Jaar | 9,55 | 5,75 | 7,76 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,44 | 0,58 | 2,64 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,47 | 0,66 | 2,26 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 31-12-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,65 | 0,71 | 3,56 | 2,00 |
2023 | 0,46 | 1,25 | 0,28 | 6,30 |
2022 | -6,59 | -11,03 | -2,84 | 2,83 |
2021 | -0,95 | 1,64 | 0,77 | -0,39 |
2020 | - | 8,99 | 2,05 | 4,86 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-11-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-12-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | |
3 Jr Beta | 1,13 | 1,19 |
3 Jr Alpha | 3,72 | -0,99 |
Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 31-12-2024 |
|
Top 10 Posities | 31-12-2024 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 0 |
Totaal aantal obligatieposities | 172 |
% van vermogen in Top 10 posities | 13,67 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | Nederland | 1,73 | |||
Ageas SA/NV 3.875% | België | 1,51 | |||
Nordea Bank ABP 3.5% | Finland | 1,41 | |||
Allianz SE 2.625% | Duitsland | 1,40 | |||
CNP Assurances SA 4.75% | Frankrijk | 1,40 | |||
Hydro Quebec 6.5% | Canada | 1,31 | |||
Generali S.p.A. 5.5% | Italië | 1,28 | |||
Aegon Ltd. 5.625% | Nederland | 1,22 | |||
Kommunal Landspensjonkasse 4.25% | Noorwegen | 1,22 | |||
ASR Nederland N.V. 4.625% | Nederland | 1,19 | |||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||