Morningstar Fonds Rapport  | 23-02-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Accumulation EUR Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Accumulation EUR Hedged
Fonds1,6-3,48,26,00,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
21-02-2025
 EUR 107,90
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2107321015
Grootte Fonds (Mil)
21-02-2025
 USD 1117,40
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-02-2025
 USD 0,07
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
30-01-2025
  0,67%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Accumulation EUR Hedged
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.
Returns
Rendementen %21-02-2025
YTD0,87
3 Jaar geannualiseerd3,85
5 Jaar geannualiseerd1,53
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michelle Russell-Dowe
17-12-2019
Oprichtingsdatum
04-02-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% JP CLOIE TR USD ,  50% ICE BofA CABS TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Accumulation EUR Hedged31-01-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd15,50
Duration0,45
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen1,920,001,92
Obligaties95,9012,3583,55
Kas/geldmarkt101,8189,3712,45
Overig2,080,002,08
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-01-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Accumulation EUR Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-01-2025
 202120222023202431-01
Rendement (%)1,64-3,378,215,960,49
+/- Categorie-----
+/- Category Index-----
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %21-02-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,04   --
1 Week0,13   --
1 Maand0,63   --
3 Maand1,58   --
6 Maand2,32   --
YTD0,87   --
1 Jaar5,68   --
3 Jaar geannualiseerd3,85   --
5 Jaar geannualiseerd1,53   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen31-01-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20242,371,301,480,69
20232,551,801,971,66
2022-0,66-2,45-0,23-0,05
20210,860,340,47-0,04
2020-4,120,690,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-01-2025
 
Std Deviatie2,25 %
3Jr Gemiddeld rendement3,61 %
 
Sharpe Ratio0,62
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-01-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
3 Jr Beta-1,04
3 Jr Alpha-1,42
 
Stijl vastrentend31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1052
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar3,32
3 tot 5 jaar4,81
5 tot 7 jaar6,88
7 tot 10 jaar23,41
10 tot 15 jaar17,03
15 tot 20 jaar6,24
20 tot 30 jaar26,13
Meer dan 30 jaar11,98
Effectieve Looptijd15,50
Duration0,45
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA41,36   BB0,00
AA10,11   B0,00
A11,73   Below B0,10
BBB36,70   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen1,920,001,92
Obligaties95,9012,3583,55
Kas/geldmarkt101,8189,3712,45
Overig2,080,002,08
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1
Totaal aantal obligatieposities241
% van vermogen in Top 10 posities13,47
NaamSectorLand% van het vermogen
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten3,18
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLuxemburg2,08
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,95
Equity Swap USIBXXLLTR.I Mar25-1,92
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 11.851%Verenigde Staten1,60
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten1,47
Saluda Grade Alternative Mtg T 7.34%Verenigde Staten1,27
 
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-02-2020
Fondsadviseur
Schroder Investment Management North America Inc.
FondsmanagerMichelle Russell-Dowe
Aanvangsdatum17-12-2019
Start carrière1994
Opleiding
1993, Princeton University, B.A.
2002, Columbia University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,67%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-