Morningstar Fonds Rapport | 06-04-2025

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	31-03-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	-13,8	-19,6	-11,9	21,7	0,7
	+/-Cat	-13,0	-4,0	0,2	4,9	1,0
	+/-Idx	-5,6	-7,9	-5,5	2,7	-3,5


Categorie: Mixfondsen Greater China
Categorie Benchmark: Morningstar China 50/50 NR USD

Kerngegevens
Koers 03-04-2025		USD 76,23
Rendement 1 Dag		-3,12%
Morningstar Categorie™		Mixfondsen Greater China
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU2118508683
Grootte Fonds (Mil) 03-04-2025		USD 876,81
Grootte Fondsklasse (Mil) 03-04-2025		USD 26,04
Aankoopkosten (Max)		4,00%
Lopende Kosten Factor 19-03-2025		1,20%

Morningstar Research

Analyst Report	13-05-2024 Sam Hui, Analyst Morningstar, Inc
A flood of key departures across the investment teams that support this strategy reduces our conviction here, prompting a downgrade of both the People and Process Pillars to Average from Above Average. As a result, the strategy's Morningstar...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	23
Fondshuis	23
Proces	23
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.

Returns

Rendementen %	03-04-2025
YTD	-2,59
3 Jaar geannualiseerd	-1,92
5 Jaar geannualiseerd	-4,45
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Jade Fu 29-04-2022
Kenly Wong 31-08-2020
Oprichtingsdatum 25-02-2020

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
Not Benchmarked	Morningstar China 50/50 NR USD

Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc	28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	15,53	0,01	15,52
Obligaties	51,32	0,01	51,31
Kas/geldmarkt	63,92	43,01	20,91
Overig	29,55	17,29	12,26

Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Top 5 regio's	%
Azië - Emerging	98,86
Azië - Ontwikkeld	1,14
Verenigde Staten	0,00
Canada	0,00
Latijns Amerika	0,00

Top 5 sectoren		%
	Communicatiediensten	49,36
	Defensieve Consumptiegoederen	23,90
	Financiële Dienstverlening	8,51
	Cyclische Consumptiegoederen	7,90
	Vastgoed	6,09

Top 5 posities	Sector	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats...		8,99
United States Treasury Bills 0%		5,72
United States Treasury Bills 0%		5,64
United States Treasury Bills 0%		5,47
Ms/Chn High R Per 25		4,85

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Groei van EUR 1000 (EUR)

31-03-2025

	Fonds: UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
	Categorie: Mixfondsen Greater China
	Category Index: Morningstar China 50/50 NR USD

Rendement per kalenderjaar			31-03-2025
	2021	2022	2023	2024	31-03
Rendement (%)	-13,78	-19,59	-11,95	21,71	0,69
+/- Categorie	-13,03	-3,98	0,19	4,91	0,99
+/- Category Index	-5,65	-7,94	-5,50	2,69	-3,50
% Ranking binnen categorie	95	77	57	24	34

Rendementen %			03-04-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-3,12	-1,06	-4,21
1 Week	-4,30	-1,15	-1,83
1 Maand	-5,76	-0,41	-2,19
3 Maand	-1,52	2,40	-4,05
6 Maand	-1,03	0,88	-0,10
YTD	-2,59	0,78	-4,69
1 Jaar	14,54	5,94	-5,06
3 Jaar geannualiseerd	-1,92	1,31	-4,20
5 Jaar geannualiseerd	-4,45	-	-5,28
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Mixfondsen Greater China
Category Index: Morningstar China 50/50 NR USD

Kwartaalrendementen				31-03-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	0,69	-	-	-
2024	3,52	5,63	8,16	2,91
2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
2021	4,37	-2,73	-10,64	-4,95
2020	-	8,32	1,50	1,98

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

31-03-2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Bovengemiddeld	Gemiddeld
5 Jaar	Benedengemiddeld	Gemiddeld
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	Gemiddeld	Gemiddeld

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

31-03-2025


Std Deviatie	16,15 %
3Jr Gemiddeld rendement	0,78 %


Sharpe Ratio	-0,11

Statistieken moderne portefeuilletheorie	31-03-2025	31-03-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar China 50/50 NR USD	Morningstar China 50/50 NR USD
3 Jr Beta	1,02	1,02
3 Jr Alpha	-4,29	-4,29

Beleggingsstijl

28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 88452	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	77,13
Groot	14,97
Midden	7,34
Klein	0,57
Micro	0,00

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	12,44	0,83
Koers/Boekwaarde	1,75	0,77
Koers/Omzet	2,16	1,14
Koers/Cash Flow	14,63	1,35
Dividendrendement Factor	4,10	1,64

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	7,00	0,58
Historische Winstgroei	4,63	1,81
Omzetgroei	0,55	0,17
Cash Flow Groei	-3,07	-0,80
Boekwaardegroei	3,80	0,65

Stijl vastrentend

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Omvang	Rel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)	USD 914


Verdeling naar looptijd	%
1 tot 3 jaar	26,77
3 tot 5 jaar	16,90
5 tot 7 jaar	10,69
7 tot 10 jaar	6,59
10 tot 15 jaar	0,58
15 tot 20 jaar	0,48
20 tot 30 jaar	3,39
Meer dan 30 jaar	0,80

Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Verdeling naar kredietkwaliteit	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Below B	-
BBB	-	Geen Rating	-

Categorie: Mixfondsen Greater China

Assetverdeling

28-02-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	15,53	0,01	15,52
Obligaties	51,32	0,01	51,31
Kas/geldmarkt	63,92	43,01	20,91
Overig	29,55	17,29	12,26

Regioverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	0,00	0,00
Canada	0,00	0,00
Latijns Amerika	0,00	0,00
Verenigd Koninkrijk	0,00	0,00
West Europa – Euro	0,00	0,00
West Europa – Niet Euro	0,00	0,00
Emerging Europa	0,00	-
Afrika	0,00	-
Midden-Oosten	0,00	-
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	-
Azië - Ontwikkeld	1,14	0,04
Azië - Emerging	98,86	1,36

Sectorverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Grondstoffen	0,00	0,00
Cyclische Consumptiegoederen	7,90	0,36
Financiële Dienstverlening	8,51	0,66
Vastgoed	6,09	3,00
Defensieve Consumptiegoederen	23,90	5,52
Gezondheidszorg	3,21	0,50
Communicatiediensten	49,36	3,08
Industrie	1,03	0,21
Technologie	0,00	0,00

Top 10 Posities

28-02-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	21
Totaal aantal obligatieposities	260
% van vermogen in Top 10 posities	43,74

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF		Ierland	8,99
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	5,72
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	5,64
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	5,47
Ms/Chn High R Per 25		Hongkong	4,85
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	4,27
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	3,26
Tencent Holdings Ltd		China	2,88
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		China	2,66

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Greater China

Management

Naam	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon	+352 4 36 16 11
Website	www.credit-suisse.com
Adres	5, rue Jean Monnet
	Luxembourg L-2180
	Luxembourg

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	25-02-2020

Fondsadviseur
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

Fondsmanager	Jade Fu
Aanvangsdatum	29-04-2022
Start carrière	2007

Opleiding

Imperial College London, B.S.

Imperial College London, M.S.

Fondsmanager	Kenly Wong
Aanvangsdatum	31-08-2020

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	4,00%
Verkoopkosten	0,00%
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	0,88%
Lopende Kosten Factor	1,20%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	-
Additioneel	-