Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025

Schroder International Selection Fund Global Innovation A1 USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	31-03-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	20,0	-25,1	23,9	28,2	-13,3
	+/-Cat	-2,1	-2,6	5,2	7,4	-5,6
	+/-Idx	-5,8	-1,8	-1,3	-1,7	-3,6


Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...

Kerngegevens
Koers 08-04-2025		USD 112,57
Rendement 1 Dag		4,88%
Morningstar Categorie™		Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU2244453853
Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025		USD 466,28
Grootte Fondsklasse (Mil) 08-04-2025		USD 0,06
Aankoopkosten (Max)		-
Lopende Kosten Factor 08-04-2025		2,33%

Morningstar Research

Analyst Report	10-05-2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc
Schroder ISF Global Disruption continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizable, well-experienced investment team and its proven growth approach. However, its thematic framework is much less proven. The strategy...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	24
Fondshuis	24
Proces	23
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Innovation A1 USD Acc

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which benefit from disruption. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. Disruption typically means innovation (whether due to technology or otherwise) which changes a particular industry by creating new markets, products or service models. Disruption can be observed in many industries such as e-commerce, media & communications and banking & payments. The Investment Manager believes that companies benefitting from disruptive innovation, either as the disruptor or otherwise, can experience a rapid acceleration in, and durability of, growth.

Returns

Rendementen %	08-04-2025
YTD	-19,44
3 Jaar geannualiseerd	1,74
5 Jaar geannualiseerd	-
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Paddy Flood 01-10-2023
Alex Tedder 12-12-2018
Oprichtingsdatum 16-11-2020

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD	Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Innovation A1 USD Acc	31-03-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,98	0,00	98,98
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	3,82	2,80	1,02
Overig	0,00	0,00	0,00

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	66,80
West Europa – Euro	9,79
Azië - Ontwikkeld	5,78
Azië - Emerging	4,85
Japan	4,20

Top 5 sectoren		%
	Technologie	40,02
	Communicatiediensten	15,90
	Cyclische Consumptiegoederen	13,32
	Gezondheidszorg	11,32
	Industrie	10,11

Top 5 posities	Sector	%
Microsoft Corp	Technologie	5,66
Alphabet Inc Class A	Communicatiediensten	4,05
Amazon.com Inc	Cyclische Consumptiegoederen	3,58
NVIDIA Corp	Technologie	3,23
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Technologie	3,18

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Innovation A1 USD Acc

Groei van EUR 1000 (EUR)

31-03-2025

	Fonds: Schroder International Selection Fund Global Innovation A1 USD Acc
	Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
	Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Rendement per kalenderjaar			31-03-2025
	2021	2022	2023	2024	31-03
Rendement (%)	20,05	-25,07	23,95	28,17	-13,32
+/- Categorie	-2,09	-2,60	5,15	7,45	-5,63
+/- Category Index	-5,82	-1,75	-1,28	-1,73	-3,62
% Ranking binnen categorie	62	72	23	18	96

Rendementen %			08-04-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	4,88	3,02	5,01
1 Week	-7,94	0,87	3,37
1 Maand	-12,12	-0,67	1,37
3 Maand	-20,00	-4,11	0,31
6 Maand	-12,97	-2,44	0,00
YTD	-19,44	-4,19	-0,23
1 Jaar	-7,50	-0,97	-2,73
3 Jaar geannualiseerd	1,74	0,56	-1,50
5 Jaar geannualiseerd	-	-	-
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Kwartaalrendementen				31-03-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	-13,32	-	-	-
2024	12,35	7,16	-3,04	9,80
2023	9,48	6,32	-1,81	8,45
2022	-8,11	-16,92	1,09	-2,90
2021	1,88	8,95	2,55	5,47

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

31-03-2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Gemiddeld	Bovengemiddeld
5 Jaar	-	-	Geen Rating
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	Gemiddeld	Bovengemiddeld

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

31-03-2025


Std Deviatie	18,09 %
3Jr Gemiddeld rendement	5,60 %


Sharpe Ratio	0,16

Statistieken moderne portefeuilletheorie	31-03-2025	31-03-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar Gbl Growth TME NR USD	Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta	1,02	1,02
3 Jr Alpha	-2,80	-2,80

Beleggingsstijl

31-03-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 227198	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	58,62
Groot	27,06
Midden	14,03
Klein	0,29
Micro	0,00

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	23,90	0,99
Koers/Boekwaarde	5,44	1,10
Koers/Omzet	4,22	1,13
Koers/Cash Flow	15,67	0,95
Dividendrendement Factor	0,91	0,80

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	12,18	1,09
Historische Winstgroei	18,16	1,36
Omzetgroei	11,67	1,29
Cash Flow Groei	18,98	1,56
Boekwaardegroei	13,76	1,23

Assetverdeling

31-03-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,98	0,00	98,98
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	3,82	2,80	1,02
Overig	0,00	0,00	0,00

Regioverdeling

31-03-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	66,80	1,01
Canada	0,60	0,31
Latijns Amerika	1,28	1,16
Verenigd Koninkrijk	2,74	0,53
West Europa – Euro	9,79	0,92
West Europa – Niet Euro	3,34	0,63
Emerging Europa	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Midden-Oosten	0,60	3,15
Japan	4,20	1,36
Australazië	0,00	0,00
Azië - Ontwikkeld	5,78	1,57
Azië - Emerging	4,85	1,88

Sectorverdeling

31-03-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Cyclische Consumptiegoederen	13,32	1,08
Financiële Dienstverlening	7,21	0,49
Vastgoed	0,97	1,49
Gezondheidszorg	11,32	0,82
Nutsbedrijven	1,15	1,28
Communicatiediensten	15,90	1,92
Industrie	10,11	0,93
Technologie	40,02	1,35

Top 10 Posities

31-03-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	84
Totaal aantal obligatieposities	0
% van vermogen in Top 10 posities	33,65

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Microsoft Corp		Verenigde Staten	5,66
Alphabet Inc Class A		Verenigde Staten	4,05
Amazon.com Inc		Verenigde Staten	3,58
NVIDIA Corp		Verenigde Staten	3,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwan	3,18
Meta Platforms Inc Class A		Verenigde Staten	3,08
Visa Inc Class A		Verenigde Staten	2,96
Broadcom Inc		Verenigde Staten	2,83
SAP SE		Duitsland	2,59
Apple Inc		Verenigde Staten	2,49

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei

Management

Naam	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon	+352 341 342 202
Website	www.schroders.nl
Adres	De Entree 260/18
	Amsterdam 1011 EE
	Netherlands

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	16-11-2020

Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited

Fondsmanager	Paddy Flood
Aanvangsdatum	01-10-2023

Opleiding

University of Bath, B.Sc

Fondsmanager	Alex Tedder
Aanvangsdatum	12-12-2018
Start carrière	1990

Opleiding

1989, University of Freiburg, M.A.

1982, Winchester College, B.A.

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	-
Verkoopkosten	-
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	1,50%
Lopende Kosten Factor	2,33%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	1000 EUR
Additioneel	1000 EUR