Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap
Fonds35,9-15,222,328,0-11,5
+/-Cat1,3-1,02,3-1,1-2,5
+/-Idx0,5-0,60,3-4,9-2,9
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 67,66
Rendement 1 Dag -1,65%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2237438978
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 3765,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 0,02
Aankoopkosten (Max) 4,50%
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  1,93%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to the long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by US Issuers. This Sub-Fund uses methods developed by the Investment Manager since 1928 to invest in a diversified portfolio of carefully selected securities issued by companies, which do not necessarily aim to achieve above average earnings and revenue growth but whose securities nevertheless reflect a certain premium. The Sub-Fund selects securities of companies across industries and market capitalisations regardless of current market popularity. The Sub-Fund may invest up to 10% of its total assets (at the time of purchase) in the securities of non-US Issuers.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-22,20
3 Jaar geannualiseerd1,88
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John Carey
05-10-2001
Craig Sterling
31-07-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-10-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,780,0098,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,1712,941,24
Overig0,000,02-0,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten89,67
West Europa – Niet Euro5,18
Canada2,74
West Europa – Euro2,41
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie32,37
Financiële Dienstverlening18,33
Gezondheidszorg12,74
Grondstoffen10,01
Cyclische Consumptiegoederen9,64
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,82
Apple IncTechnologieTechnologie6,14
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,71
Truist Financial CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,34
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,19
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 202120222023202431-03
Rendement (%)35,95-15,2522,3028,00-11,48
+/- Categorie1,34-0,962,28-1,09-2,52
+/- Category Index0,45-0,620,33-4,89-2,91
% Ranking binnen categorie5466356891
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,65   -3,30-0,18
1 Week-12,50   -2,61-0,11
1 Maand-15,84   -4,13-1,83
3 Maand-23,71   -5,49-3,07
6 Maand-18,48   -7,70-5,99
YTD-22,20   -4,57-2,57
1 Jaar-11,91   -7,89-7,79
3 Jaar geannualiseerd1,88   -2,23-2,49
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,48---
202414,066,76-1,136,32
20232,867,231,828,91
2022-1,44-12,34-1,37-0,54
202110,549,100,5012,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie17,58 %
3Jr Gemiddeld rendement7,62 %
 
Sharpe Ratio0,28
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta1,081,06
3 Jr Alpha-3,19-2,57
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 207644-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,07
Groot33,63
Midden23,01
Klein2,29
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,340,94
Koers/Boekwaarde3,620,74
Koers/Omzet3,411,22
Koers/Cash Flow15,861,00
Dividendrendement Factor1,561,17
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,990,93
Historische Winstgroei9,530,83
Omzetgroei5,500,63
Cash Flow Groei4,030,57
Boekwaardegroei8,440,83
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,780,0098,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,1712,941,24
Overig0,000,02-0,02
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten89,670,92
Canada2,744,36
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro2,413,28
West Europa – Niet Euro5,1810,01
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,014,66
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,640,90
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,331,25
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,820,54
GezondheidszorgGezondheidszorg12,741,11
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,940,45
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,240,45
EnergieEnergie1,040,40
IndustrieIndustrie7,871,04
TechnologieTechnologie32,371,02
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities45
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,59
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,82
Apple Inc311Verenigde Staten6,14
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,71
Truist Financial Corp103Verenigde Staten4,34
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,19
Martin Marietta Materials Inc101Verenigde Staten3,98
U.S. Bancorp103Verenigde Staten3,87
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,70
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten3,49
United Parcel Service Inc Class B310Verenigde Staten3,33
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-10-2020
Fondsadviseur
Amundi Asset Management US, Inc.
FondsmanagerJohn Carey
Aanvangsdatum05-10-2001
Start carrière1979
Opleiding
1971, Columbia University, B.A.
1972, Harvard University, M.A.
1979, Harvard University, Ph.D.
FondsmanagerCraig Sterling
Aanvangsdatum31-07-2019
Start carrière1991
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
FondsmanagerJames Yu
Aanvangsdatum31-07-2019
Start carrière1995
FondsmanagerJeffrey Kripke
Aanvangsdatum01-07-2015
Start carrière1995
Opleiding
Tufts University, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,50%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor1,93%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-