Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) P | GSENH

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) P | GSENH
Fonds36,5-14,520,431,1-9,2
+/-Cat1,9-0,20,42,0-0,2
+/-Idx1,00,2-1,6-1,8-0,6
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 7,76
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0015602392
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 280,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 22,99
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-05-2024		  0,23%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) P | GSENH
Het NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (hierna ook te noemen het “Subfonds”) is een fonds dat de deelnemers de mogelijkheid biedt te beleggen in een actief beheerde portefeuille beursgenoteerde bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en Canada (hierna ook wel aangeduid als ‘Noord-Amerika’).
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-17,97
3 Jaar geannualiseerd4,37
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,51
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
02-10-2020

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI North America NR EURMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) P | GSENH31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,480,0099,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,520,000,52
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten93,72
Canada5,44
West Europa – Niet Euro0,42
Latijns Amerika0,22
Verenigd Koninkrijk0,12
Top 5 sectoren%
Technologie33,36
Financiële Dienstverlening16,02
Cyclische Consumptiegoederen11,22
Gezondheidszorg11,09
Communicatiediensten8,76
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie6,44
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,46
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,42
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,14
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,32
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) P | GSENH
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL) P | GSENH
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 202120222023202431-03
Rendement (%)36,47-14,4520,3931,05-9,20
+/- Categorie1,85-0,160,361,96-0,23
+/- Category Index0,970,18-1,58-1,84-0,63
% Ranking binnen categorie4351595155
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,13   -1,511,60
1 Week-10,29   -0,402,10
1 Maand-12,22   -0,511,79
3 Maand-17,97   0,252,67
6 Maand-9,77   1,012,73
YTD-17,97   -0,341,66
1 Jaar-2,11   1,912,01
3 Jaar geannualiseerd4,37   0,260,00
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,20---
202411,194,911,4310,77
20233,088,510,736,85
2022-3,58-10,841,77-2,22
20219,967,863,1711,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag4 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldLaag4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,39 %
3Jr Gemiddeld rendement9,41 %
 
Sharpe Ratio0,46
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta0,790,78
3 Jr Alpha-0,340,11
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 247039-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,91
Groot34,39
Midden22,87
Klein0,83
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,660,96
Koers/Boekwaarde4,320,88
Koers/Omzet2,620,94
Koers/Cash Flow16,411,04
Dividendrendement Factor1,441,07
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,740,83
Historische Winstgroei3,300,29
Omzetgroei7,700,88
Cash Flow Groei7,061,00
Boekwaardegroei7,310,72
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,480,0099,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,520,000,52
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten93,720,96
Canada5,448,67
Latijns Amerika0,222,06
Verenigd Koninkrijk0,120,56
West Europa – Euro0,040,06
West Europa – Niet Euro0,420,81
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,040,35
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,141,46
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,221,04
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,021,10
VastgoedVastgoed2,190,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,851,13
GezondheidszorgGezondheidszorg11,090,96
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,570,28
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,760,94
IndustrieIndustrie7,781,03
TechnologieTechnologie33,361,05
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities406
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,83
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten6,44
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,46
NVIDIA Corp311Verenigde Staten5,42
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,14
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,32
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten2,16
Tesla Inc102Verenigde Staten2,11
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,87
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,63
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten1,27
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum02-10-2020
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,23%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-