Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

SKAGEN Kon-Tiki F

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
SKAGEN Kon-Tiki F
Fonds1,7-12,88,57,02,1
+/-Cat-3,44,01,9-6,34,1
+/-Idx-4,00,02,1-7,34,1
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 NOK 1160,45
Rendement 1 Dag -4,12%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Noorwegen
ISIN NO0010839772
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 NOK 14628,33
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-12-2021		 SEK 2820,58
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-02-2025		  2,00%
Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Kon-Tiki F
Het doel is om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico via een actief beheerde portefeuille van bedrijven die direct of indirect actief zijn op de wereldwijde opkomende markten.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-0,91
3 Jaar geannualiseerd3,03
5 Jaar geannualiseerd9,25
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Fredrik Bjelland
28-08-2017
Cathrine Gether
05-10-2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-08-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  SKAGEN Kon-Tiki F28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,350,0092,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,300,895,42
Overig2,230,002,23
Top 5 regio's%
Azië - Ontwikkeld37,92
Azië - Emerging25,80
Latijns Amerika16,46
West Europa – Euro6,78
Emerging Europa5,09
Top 5 sectoren%
Technologie23,23
Financiële Dienstverlening23,10
Cyclische Consumptiegoederen13,57
Defensieve Consumptiegoederen10,52
Grondstoffen9,97
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,42
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,65
Ping An Insurance (Group) Co. of... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,63
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TechnologieTechnologie5,04
Prosus NV Ordinary Shares - Class NCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,67
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
SKAGEN Kon-Tiki F
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  SKAGEN Kon-Tiki F
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)11,161,65-12,808,556,992,07
+/- Categorie3,19-3,413,991,95-6,314,07
+/- Category Index3,34-4,04-0,012,08-7,264,14
% Ranking binnen categorie27761926904
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,12   -2,04-4,10
1 Week-6,10   0,19-2,00
1 Maand-4,37   1,94-0,15
3 Maand-1,00   6,484,08
6 Maand-8,55   0,79-0,87
YTD-0,91   6,003,77
1 Jaar-0,29   -0,08-4,32
3 Jaar geannualiseerd3,03   3,712,32
5 Jaar geannualiseerd9,25   2,120,81
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,07---
20245,444,053,69-5,95
20234,013,131,74-0,55
2022-9,59-4,54-4,936,29
20218,973,99-8,74-1,71
2020-26,0816,366,4621,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldHoog4 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,76 %
3Jr Gemiddeld rendement5,52 %
 
Sharpe Ratio0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr Beta1,041,00
3 Jr Alpha2,252,16
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)NOK 360300-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot54,34
Groot23,11
Midden17,71
Klein4,08
Micro0,76
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,250,70
Koers/Boekwaarde0,940,57
Koers/Omzet0,540,36
Koers/Cash Flow4,440,69
Dividendrendement Factor4,271,34
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,030,76
Historische Winstgroei1,640,30
Omzetgroei3,690,80
Cash Flow Groei2,040,44
Boekwaardegroei11,191,29
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,350,0092,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,300,895,42
Overig2,230,002,23
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,010,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika16,461,80
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro6,785,28
West Europa – Niet Euro3,31230,65
Emerging Europa5,092,30
Afrika4,641,35
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld37,921,30
Azië - Emerging25,800,53
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,972,31
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,570,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,100,96
VastgoedVastgoed0,220,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,522,22
GezondheidszorgGezondheidszorg1,640,47
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,380,81
EnergieEnergie7,612,43
IndustrieIndustrie1,760,27
TechnologieTechnologie23,230,94
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities45
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities48,66
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,42
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China7,65
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China7,63
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Zuid-Korea5,04
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Nederland3,67
Naspers Ltd Class N308Zuid-Afrika3,63
LG Electronics Inc Participating Pref... 311Zuid-Korea3,33
Hon Hai Precision Industry Co Ltd311Taiwan3,14
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S205Hongkong3,09
Yara International ASA101Noorwegen3,06
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamSKAGEN AS
Telefoon+47 51 80 39 00
Websitewww.skagenfondene.no
AdresLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
VestigingslandNoorwegen
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum28-08-2019
Fondsadviseur
SKAGEN AS
FondsmanagerFredrik Bjelland
Aanvangsdatum28-08-2017
FondsmanagerCathrine Gether
Aanvangsdatum05-10-2009
Opleiding
London Business School, M.S.
University of San Francisco, B.S.
FondsmanagerEspen Klette
Aanvangsdatum01-07-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee2,00%
Lopende Kosten Factor2,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000000  NOK
Additioneel-