Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Brandes US Value Fund F USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Brandes US Value Fund F USD Acc
Fonds-4,27,823,4-0,3
+/-Cat-5,8-0,34,43,6
+/-Idx-5,7-1,9-0,83,0
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Value...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 13,63
Rendement 1 Dag -0,91%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BMVM9G71
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 1427,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 1,25
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
03-03-2025		  0,29%
Beleggingsdoelstelling: Brandes US Value Fund F USD Acc
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests generally in equity securities of companies that have market capitalisations greater than US $ 5 billion, at the time of purchase. At least two thirds of the investments of the Fund (in terms of total assets) shall be made in equity securities of issuers located or active mainly in the United States (“U.S. Equities”). The Fund may also invest in equity securities of non-U.S. issuers that are traded on the U.S. markets. Equity securities include common and preferred stock, warrants, rights and depository receipts.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-12,95
3 Jaar geannualiseerd4,68
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kenneth Little
01-02-2013
Ted Kim
01-02-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-02-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Waar belegt het fonds in?  Brandes US Value Fund F USD Acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,020,0099,02
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,990,000,98
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,20
West Europa – Euro1,91
Latijns Amerika1,42
Canada0,47
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening25,76
Gezondheidszorg22,54
Technologie14,26
Industrie9,13
Energie7,94
Top 5 positiesSector%
Chevron CorpEnergieEnergie3,29
The Cigna GroupGezondheidszorgGezondheidszorg2,88
Amdocs LtdTechnologieTechnologie2,66
Willis Towers Watson PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,61
Corteva IncGrondstoffenGrondstoffen2,55
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Brandes US Value Fund F USD Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Brandes US Value Fund F USD Acc
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20222023202431-03
Rendement (%)4,207,7723,37-0,27
+/- Categorie5,77-0,354,423,57
+/- Category Index5,74-1,89-0,842,98
% Ranking binnen categorie854144
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,91   -2,740,54
1 Week-12,37   -2,37-0,01
1 Maand-12,45   -2,200,82
3 Maand-14,33   -0,841,72
6 Maand-7,28   2,323,46
YTD-12,95   -0,212,41
1 Jaar-4,39   0,97-0,17
3 Jaar geannualiseerd4,68   2,841,70
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,27---
202414,54-2,663,017,42
2023-2,625,250,664,46
20223,16-6,190,716,92
2021-2,851,959,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,03 %
3Jr Gemiddeld rendement11,58 %
 
Sharpe Ratio0,53
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta1,081,08
3 Jr Alpha1,311,31
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 57373-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot10,22
Groot36,23
Midden41,23
Klein11,26
Micro1,06
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,210,83
Koers/Boekwaarde1,860,75
Koers/Omzet0,790,56
Koers/Cash Flow9,320,85
Dividendrendement Factor2,331,10
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,690,94
Historische Winstgroei3,831,34
Omzetgroei8,261,18
Cash Flow Groei-3,042,41
Boekwaardegroei6,360,91
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,020,0099,02
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,990,000,98
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,201,01
Canada0,470,68
Latijns Amerika1,425,69
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,911,31
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,821,10
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,850,63
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening25,761,15
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,970,80
GezondheidszorgGezondheidszorg22,541,37
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,750,25
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,990,91
EnergieEnergie7,941,38
IndustrieIndustrie9,130,80
TechnologieTechnologie14,260,93
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,32
NaamSectorLand% van het vermogen
Chevron Corp309Verenigde Staten3,29
The Cigna Group206Verenigde Staten2,88
Amdocs Ltd311Verenigde Staten2,66
Willis Towers Watson PLC103Verenigde Staten2,61
Corteva Inc101Verenigde Staten2,55
McKesson Corp206Verenigde Staten2,54
SS&C Technologies Holdings Inc311Verenigde Staten2,49
Textron Inc310Verenigde Staten2,45
Bank of America Corp103Verenigde Staten2,43
Comcast Corp Class A308Verenigde Staten2,41
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
 
Management
NaamBrandes Investment Partners (Europe) Limited
Telefoon00 353 1 6182700
Websitewww.brandes.com
Adres36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum19-02-2021
Fondsadviseur
Brandes Investment Partners (Europe) Limited
FondsmanagerKenneth Little
Aanvangsdatum01-02-2013
Start carrière1996
Opleiding
Duke University (Fuqua), M.B.A.
University of La Verne, B.S.
FondsmanagerTed Kim
Aanvangsdatum01-02-2013
Start carrière2000
Opleiding
Massachusetts Institute of Technology, B.S.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
Northwestern University (Kellogg), M.B.A.
FondsmanagerBrent Fredberg
Aanvangsdatum31-01-2005
Start carrière1994
Opleiding
Northwestern University (Kellogg), M.B.A.
University of Iowa, B.S.
FondsmanagerBrian Matthews
Aanvangsdatum01-02-2013
Start carrière2000
Opleiding
University of Pennsylvania, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,29%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang80000000  USD
Additioneel-