Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 GBP Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 GBP Hedged
Fonds--18,18,913,11,1
+/-Cat-0,0-0,20,70,0
+/-Idx---2,3-0,4
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 8,12
Rendement 1 Dag -0,25%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2319962226
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 1024,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 GBP 0,30
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
22-11-2024		  0,79%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 GBP Hedged
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of total assets in fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. Currency exposure is flexibly managed.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-3,15
3 Jaar geannualiseerd1,59
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 6,41
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jane Yu
18-02-2013
Mark Yu
01-02-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-04-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDMorningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 GBP Hedged28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd12,72
Duration3,78
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,510,00100,51
Kas/geldmarkt36,8837,86-0,99
Overig0,480,000,48
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 GBP Hedged
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged
Category Index:  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20222023202431-03
Rendement (%)-18,088,8713,061,06
+/- Categorie-0,02-0,210,670,01
+/- Category Index--2,27-0,36
% Ranking binnen categorie55553362
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,25   0,01-0,14
1 Week-4,33   -0,25-0,27
1 Maand-3,48   -0,06-0,35
3 Maand-2,12   -0,23-0,74
6 Maand-2,83   -0,85-0,37
YTD-3,15   -0,30-0,67
1 Jaar5,91   -0,11-0,27
3 Jaar geannualiseerd1,59   -0,41-0,18
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged
Category Index: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,06---
20244,162,236,95-0,72
20231,013,67-1,505,56
2022-7,46-11,02-5,695,49
2021--0,270,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,29 %
3Jr Gemiddeld rendement3,71 %
 
Sharpe Ratio0,13
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,950,61
3 Jr Alpha0,031,89
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1006
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,22
3 tot 5 jaar26,70
5 tot 7 jaar17,00
7 tot 10 jaar17,54
10 tot 15 jaar7,08
15 tot 20 jaar0,78
20 tot 30 jaar4,71
Meer dan 30 jaar13,13
Effectieve Looptijd12,72
Duration3,78
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB30,89
AA0,58   B17,34
A5,30   Below B7,84
BBB32,73   Geen Rating5,32
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,510,00100,51
Kas/geldmarkt36,8837,86-0,99
Overig0,480,000,48
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities151
% van vermogen in Top 10 posities13,84
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury BillsVerenigde Staten1,90
Samarco Mineracao SABrazilië1,62
Orlen SAPolen1,51
Veon Holdings B.V.Nederland1,37
Turkcell Iletisim Hizmetleri ASTurkije1,37
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.Colombia1,25
Womchi ConvertsChili1,23
Banco de Credito e Inversiones Miami ... Chili1,22
Digicel Intermediate Holdings Ltd / D... Jamaica1,19
YPF Sociedad AnonimaArgentinië1,18
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-04-2021
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Blackrock Financial Management, Inc
BlackRock (Singapore) Ltd
FondsmanagerJane Yu
Aanvangsdatum18-02-2013
Start carrière2006
Opleiding
University of Birmingham, PhD
FondsmanagerMark Yu
Aanvangsdatum01-02-2020
FondsmanagerCelina Apostolo Merrill
Aanvangsdatum18-01-2023
Start carrière1998
Opleiding
Yale University, B.A.
Yale University, B.A.
The Wharton School at the University of Pennsylvania, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-