Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class VLK-I EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class VLK-I EUR
Fonds--14,38,7-8,6
+/-Cat--2,6-3,0-2,6
+/-Idx--1,9-8,5-2,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 979,62
Rendement 1 Dag 0,48%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2381874606
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 EUR 1323,14
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 EUR 179,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-11-2024		  0,76%
Morningstar Research
Analyst Report17-12-2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The departure of three experienced portfolio managers as of 1 May 2023 is a significant loss for Kempen Global Small-Cap. While its lead manager and the robust and well-structured fundamental bottom-up approach will remain in place, the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team22
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class VLK-I EUR
The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-19,24
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Kretschmer
01-06-2023
Drew Milgate
01-01-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-09-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Small Cap NR EURMorningstar Gbl SMID NR USD
Waar belegt het fonds in?  Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class VLK-I EUR31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,420,0099,42
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,700,120,58
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,60
Japan18,22
West Europa – Euro13,89
Canada7,07
Verenigd Koninkrijk5,89
Top 5 sectoren%
Industrie21,13
Financiële Dienstverlening20,17
Technologie14,40
Gezondheidszorg13,36
Cyclische Consumptiegoederen12,08
Top 5 positiesSector%
Fujitec Co LtdIndustrieIndustrie3,90
Jabil IncTechnologieTechnologie3,36
Wintrust Financial CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,19
Pinnacle Financial Partners IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,96
Quest Diagnostics IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class VLK-I EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class VLK-I EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Category Index:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2023202431-03
Rendement (%)14,298,73-8,60
+/- Categorie2,62-2,95-2,57
+/- Category Index1,94-8,49-2,75
% Ranking binnen categorie256476
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,48   -0,921,09
1 Week-12,16   -3,04-0,46
1 Maand-14,66   -3,66-2,16
3 Maand-20,00   -4,10-2,79
6 Maand-17,18   -4,44-4,81
YTD-19,24   -3,66-2,73
1 Jaar-15,63   -5,58-7,30
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Category Index: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,60---
20244,57-2,635,241,48
20234,384,89-1,696,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Small/Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl SMID NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4430-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot3,13
Midden48,59
Klein38,42
Micro9,86
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,900,92
Koers/Boekwaarde1,470,79
Koers/Omzet1,221,01
Koers/Cash Flow10,541,15
Dividendrendement Factor2,171,10
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,111,24
Historische Winstgroei4,150,38
Omzetgroei8,251,62
Cash Flow Groei-4,50-0,65
Boekwaardegroei7,251,16
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,420,0099,42
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,700,120,58
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,600,88
Canada7,072,37
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk5,890,95
West Europa – Euro13,891,55
West Europa – Niet Euro1,330,27
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan18,221,83
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,941,30
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,080,89
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,171,37
VastgoedVastgoed6,321,05
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,610,97
GezondheidszorgGezondheidszorg13,361,26
IndustrieIndustrie21,130,98
TechnologieTechnologie14,400,99
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities68
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,66
NaamSectorLand% van het vermogen
Fujitec Co Ltd310Japan3,90
Jabil Inc311Verenigde Staten3,36
Wintrust Financial Corp103Verenigde Staten3,19
Pinnacle Financial Partners Inc103Verenigde Staten2,96
Quest Diagnostics Inc206Verenigde Staten2,95
Huntington Bancshares Inc103Verenigde Staten2,75
Gentex Corp102Verenigde Staten2,58
Brunswick Corp102Verenigde Staten2,43
Envista Holdings Corp Ordinary Shares206Verenigde Staten2,27
Canadian Western Bank103Canada2,26
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
 
Management
NaamVan Lanschot Kempen Investment Management NV
Telefoon+31 20 348 80 00
Websitewww.kempen.nl
AdresBeethovenstraat 300

 Amsterdam   1077 WZ
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-09-2021
Fondsadviseur
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
FondsmanagerMichael Kretschmer
Aanvangsdatum01-06-2023
FondsmanagerDrew Milgate
Aanvangsdatum01-01-2023
FondsmanagerHenk Veerman
Aanvangsdatum01-06-2023
FondsmanagerVictoria Bons
Aanvangsdatum01-06-2023
FondsmanagerJan Willem Berghuis
Aanvangsdatum08-07-2014
Start carrière2000
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,76%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  EUR
Additioneel1  EUR