Morningstar Fonds Rapport  | 02-04-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q
Fonds--20,412,912,50,0
+/-Cat-2,1-5,9-8,3-1,2
+/-Idx-3,0-12,3-17,40,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
01-04-2025		 USD 9,24
Rendement 1 Dag 0,79%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2377458091
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 13,55
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 USD 0,39
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
24-03-2025		  0,92%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q
To have a positive impact on the environment and society by investing primarily in sustainable investments, where the companies’ current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Rendementen %01-04-2025
YTD-6,93
3 Jaar geannualiseerd1,84
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Harishankar Balkrishna
08-10-2021
Oprichtingsdatum
08-10-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,880,0097,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,120,002,12
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten58,69
Azië - Emerging9,32
West Europa – Euro7,79
Latijns Amerika5,31
Canada4,95
Top 5 sectoren%
Technologie25,23
Industrie24,22
Gezondheidszorg22,43
Financiële Dienstverlening15,29
Cyclische Consumptiegoederen4,36
Top 5 positiesSector%
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,32
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg3,04
Danaher CorpGezondheidszorgGezondheidszorg2,60
Synopsys IncTechnologieTechnologie2,50
Roper Technologies IncTechnologieTechnologie2,31
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund Q
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2025
 20222023202428-02
Rendement (%)-20,3712,8812,47-0,01
+/- Categorie2,11-5,91-8,25-1,23
+/- Category Index2,95-12,35-17,430,13
% Ranking binnen categorie44788573
Rendementen %01-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,79   2,541,36
1 Week-3,84   -0,570,60
1 Maand-6,92   1,652,65
3 Maand-6,93   0,812,77
6 Maand-6,08   -3,97-4,57
YTD-6,93   0,812,77
1 Jaar-4,24   -4,83-9,44
3 Jaar geannualiseerd1,84   -2,05-5,14
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen28-02-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20248,75-0,602,731,28
20235,876,29-4,505,04
2022-11,15-14,194,95-0,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2025
 
Std Deviatie16,06 %
3Jr Gemiddeld rendement7,34 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202528-02-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,941,00
3 Jr Alpha-4,95-4,70
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 50035-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot29,79
Groot35,28
Midden27,74
Klein6,84
Micro0,36
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,130,88
Koers/Boekwaarde3,720,75
Koers/Omzet3,650,98
Koers/Cash Flow18,601,13
Dividendrendement Factor1,491,31
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,540,85
Historische Winstgroei5,120,38
Omzetgroei5,340,59
Cash Flow Groei7,390,61
Boekwaardegroei9,140,82
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,880,0097,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,120,002,12
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten58,690,89
Canada4,952,55
Latijns Amerika5,314,79
Verenigd Koninkrijk4,670,91
West Europa – Euro7,790,73
West Europa – Niet Euro1,540,29
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,971,29
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,761,02
Azië - Emerging9,323,62
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,391,21
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,360,35
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,291,03
GezondheidszorgGezondheidszorg22,431,62
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,194,67
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,880,11
IndustrieIndustrie24,222,22
TechnologieTechnologie25,230,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities65
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,26
NaamSectorLand% van het vermogen
Linde PLC101Verenigde Staten3,32
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,04
Danaher Corp206Verenigde Staten2,60
Synopsys Inc311Verenigde Staten2,50
Roper Technologies Inc311Verenigde Staten2,31
Waste Connections Inc310Canada2,18
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk2,11
Kotak Mahindra Bank Ltd103India2,11
Popular Inc103Puerto Rico2,07
Thermo Fisher Scientific Inc206Verenigde Staten2,04
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-10-2021
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerHarishankar Balkrishna
Aanvangsdatum08-10-2021
Start carrière2004
Opleiding
Harvard Business School, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,92%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel100  USD