Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Comgest Growth Europe GBP U Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Europe GBP U Acc
Fonds--20,223,71,0-2,2
+/-Cat-0,37,5-3,0-1,4
+/-Idx--7,5-7,2-4,2
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 GBP 10,45
Rendement 1 Dag -3,33%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BK5X4782
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 EUR 4782,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 GBP 1,59
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  1,07%
Morningstar Research
Analyst Report11-07-2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

Comgest Growth Europe’s strong and cohesive team and its time-tested growth strategy make it an outstanding choice for investors. The strategy earns People and Process pillar ratings of High. As a result, the Ireland-domiciled fund’s I and clean...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Europe GBP U Acc
The investment objective of the Comgest Growth Europe fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Europe.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-4,73
3 Jaar geannualiseerd2,66
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Franz Weis
01-11-2009
Eva Fornadi
30-08-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-09-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Europe GBP U Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,910,0096,91
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,090,003,09
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro58,89
West Europa – Niet Euro26,41
Verenigd Koninkrijk11,17
Verenigde Staten3,54
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg29,25
Technologie20,70
Industrie18,29
Cyclische Consumptiegoederen11,88
Grondstoffen9,76
Top 5 positiesSector%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie5,63
EssilorluxotticaGezondheidszorgGezondheidszorg4,94
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg4,85
Alcon IncGezondheidszorgGezondheidszorg4,73
Schneider Electric SEIndustrieIndustrie4,56
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Europe GBP U Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Comgest Growth Europe GBP U Acc
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20222023202431-03
Rendement (%)-20,1623,690,95-2,21
+/- Categorie0,337,54-3,02-1,42
+/- Category Index-7,48-7,24-4,21
% Ranking binnen categorie4847364
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,33   0,901,18
1 Week-4,71   3,003,11
1 Maand-11,23   0,170,27
3 Maand-4,06   3,400,48
6 Maand-9,63   0,09-2,98
YTD-4,73   2,65-0,28
1 Jaar-12,71   -2,92-7,83
3 Jaar geannualiseerd2,66   2,71-0,41
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,21---
202411,81-3,51-0,09-6,34
202313,776,23-8,5011,84
2022-12,45-11,41-4,057,28
2021---12,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie17,59 %
3Jr Gemiddeld rendement5,20 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
3 Jr Beta1,111,11
3 Jr Alpha-2,29-2,29
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 66776-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,08
Groot44,98
Midden10,94
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst27,561,20
Koers/Boekwaarde4,381,12
Koers/Omzet4,061,34
Koers/Cash Flow20,881,18
Dividendrendement Factor1,360,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,681,05
Historische Winstgroei9,310,93
Omzetgroei8,131,38
Cash Flow Groei12,761,64
Boekwaardegroei11,901,70
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,910,0096,91
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,090,003,09
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,541,03
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk11,170,76
West Europa – Euro58,891,04
West Europa – Niet Euro26,411,06
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,761,40
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,880,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,630,19
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,481,34
GezondheidszorgGezondheidszorg29,251,46
IndustrieIndustrie18,290,82
TechnologieTechnologie20,701,07
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,06
NaamSectorLand% van het vermogen
ASML Holding NV311Nederland5,63
Essilorluxottica206Frankrijk4,94
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken4,85
Alcon Inc206Zwitserland4,73
Schneider Electric SE310Frankrijk4,56
Air Liquide SA101Frankrijk4,36
Dassault Systemes SE311Frankrijk3,83
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk3,67
Experian PLC310Verenigd Koninkrijk3,35
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102Spanje3,13
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon
Website-
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-09-2021
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerFranz Weis
Aanvangsdatum01-11-2009
Start carrière1990
Opleiding
Heriot-Watt University, M.A.
FondsmanagerEva Fornadi
Aanvangsdatum30-08-2024
Start carrière2004
Opleiding
International Business School, B.A.
Oxford Brookes University, B.A.
FondsmanagerPierre Lamelin
Aanvangsdatum28-02-2022
Start carrière2004
Opleiding
Institut d'Etudes Politiques, M.A.
FondsmanagerDenis Callioni
Aanvangsdatum30-08-2024
Start carrière2010
Opleiding
Duisenberg School of Finance, M.Com
University of Amsterdam, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-