Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund C USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund C USD Acc
Fonds--13,16,413,0-2,0
+/-Cat--2,3-0,31,2-0,3
+/-Idx--2,2-0,23,8-0,4
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 0,94
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0001N8KR00
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 1351,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-02-2025		  0,19%
Beleggingsdoelstelling: Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund C USD Acc
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-5,10
3 Jaar geannualiseerd2,37
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Lee Collins
06-12-2018
Malcom McCabe
06-12-2018
Oprichtingsdatum
08-11-2021

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund C USD Acc31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,200,0097,20
Kas/geldmarkt2,920,132,80
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund C USD Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20222023202431-03
Rendement (%)-13,066,4412,96-2,04
+/- Categorie-2,34-0,261,17-0,26
+/- Category Index-2,23-0,173,83-0,39
% Ranking binnen categorie72534552
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   0,020,02
1 Week-3,45   -0,14-0,56
1 Maand-2,94   0,23-0,76
3 Maand-5,18   0,18-1,12
6 Maand-0,88   0,070,38
YTD-5,10   -0,19-0,95
1 Jaar4,10   0,990,61
3 Jaar geannualiseerd2,37   -0,620,37
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,04---
20243,941,032,195,26
20230,171,460,244,48
2022-7,69-6,261,59-1,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,64 %
3Jr Gemiddeld rendement3,81 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,960,87
3 Jr Alpha0,51-0,68
 
Stijl vastrentend31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1352
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,09
3 tot 5 jaar13,21
5 tot 7 jaar13,04
7 tot 10 jaar19,37
10 tot 15 jaar10,09
15 tot 20 jaar7,09
20 tot 30 jaar19,54
Meer dan 30 jaar3,24
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB25,51
AA6,61   B9,04
A14,59   Below B9,16
BBB35,09   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,200,0097,20
Kas/geldmarkt2,920,132,80
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities776
% van vermogen in Top 10 posities5,89
NaamSectorLand% van het vermogen
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië0,90
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië0,77
Uruguay (Republic Of) 5.1%Uruguay0,74
Argentina (Republic Of) 5%Argentinië0,54
Poland (Republic of) 5.5%Polen0,52
Ecuador (Republic Of) 5.5%Ecuador0,50
Poland (Republic of) 5.125%Polen0,50
Uruguay (Republic Of) 4.975%Uruguay0,48
Hungary (Republic Of) 5.5%Hongarije0,47
Uruguay (Republic Of) 5.75%Uruguay0,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamLGIM Managers (Europe) Limited
Telefoon
Websitehttps://www.lgim.com/
Adres33/34 Sir John Rogerson’s Quay
 -   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum08-11-2021
Fondsadviseur
Legal & General Investment Management Ltd.
FondsmanagerLee Collins
Aanvangsdatum06-12-2018
FondsmanagerMalcom McCabe
Aanvangsdatum06-12-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,15%
Lopende Kosten Factor0,19%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  USD
Additioneel1000  USD