Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Vontobel Fund - US Equity NG USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Vontobel Fund - US Equity NG USD
Fonds--21,420,0-3,8
+/-Cat--1,4-9,15,1
+/-Idx---0,6-12,94,7
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 USD 120,56
Rendement 1 Dag -0,07%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2442792367
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 USD 1698,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 USD 0,16
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
05-02-2025		  0,69%
Beleggingsdoelstelling: Vontobel Fund - US Equity NG USD
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-11,89
3 Jaar geannualiseerd5,30
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Matthew Benkendorf
02-04-2013
Chul Chang
30-06-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
03-03-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Vontobel Fund - US Equity NG USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,480,0097,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,520,002,52
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten95,44
Canada4,56
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie20,10
Financiële Dienstverlening16,92
Gezondheidszorg16,60
Defensieve Consumptiegoederen11,66
Cyclische Consumptiegoederen11,41
Top 5 positiesSector%
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,83
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,23
Coca-Cola CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,11
Intercontinental Exchange IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,68
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,62
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Vontobel Fund - US Equity NG USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Vontobel Fund - US Equity NG USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2023202431-03
Rendement (%)21,3919,98-3,83
+/- Categorie1,36-9,125,13
+/- Category Index-0,58-12,924,74
% Ranking binnen categorie71913
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,07   -1,711,41
1 Week-8,38   1,504,01
1 Maand-10,01   1,704,00
3 Maand-11,51   6,719,14
6 Maand-6,22   4,566,27
YTD-11,89   5,747,74
1 Jaar-2,03   1,992,09
3 Jaar geannualiseerd5,30   1,200,93
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,83---
20249,391,901,755,78
20234,028,242,804,87
2022--7,430,090,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldLaag5 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldLaag5 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,22 %
3Jr Gemiddeld rendement10,18 %
 
Sharpe Ratio0,55
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta0,800,81
3 Jr Alpha0,46-0,16
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 189426-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot23,21
Groot56,42
Midden20,38
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,201,12
Koers/Boekwaarde5,411,11
Koers/Omzet4,201,51
Koers/Cash Flow17,011,07
Dividendrendement Factor1,391,04
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,990,76
Historische Winstgroei15,461,34
Omzetgroei8,911,02
Cash Flow Groei13,851,96
Boekwaardegroei11,121,09
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,480,0097,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,520,002,52
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten95,440,98
Canada4,567,27
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,122,39
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,411,06
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,921,16
VastgoedVastgoed2,291,00
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,662,24
GezondheidszorgGezondheidszorg16,601,44
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,660,60
IndustrieIndustrie10,251,36
TechnologieTechnologie20,100,63
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,87
NaamSectorLand% van het vermogen
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,83
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,23
Coca-Cola Co205Verenigde Staten5,11
Intercontinental Exchange Inc103Verenigde Staten4,68
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,62
RB Global Inc310Canada4,45
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,06
Abbott Laboratories206Verenigde Staten4,06
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten3,59
Becton Dickinson & Co206Verenigde Staten3,24
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamVontobel Asset Management S.A.
Telefoon
Websitewww.vontobel.com
Adres2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-03-2022
Fondsadviseur
Vontobel Asset Management Inc
FondsmanagerMatthew Benkendorf
Aanvangsdatum02-04-2013
Start carrière1996
Opleiding
1999, University of Denver, B.A./B.S.
FondsmanagerChul Chang
Aanvangsdatum30-06-2020
Start carrière2000
Opleiding
Columbia University, M.B.A.
Cornell University, B.S.
FondsmanagerEdwin Walczak
Aanvangsdatum01-01-2015
Start carrière1978
Opleiding
1978, Columbia University, M.B.A.
1975, Colby College, B.A.
1976, Columbia University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000000  USD
Additioneel-