Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Impax Global Equity Opportunities GBP R Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Impax Global Equity Opportunities GBP R Accumulation
Fonds28,6-13,112,014,1-6,2
+/-Cat6,49,3-6,8-6,61,5
+/-Idx2,710,2-13,2-15,83,5
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 GBP 0,99
Rendement 1 Dag -1,33%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE000JSE6OO1
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 GBP 837,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 GBP 26,33
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
11-02-2025		  0,43%
Morningstar Research
Analyst Report18-06-2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Impax Global Equity Opportunities has a solid foundation in Impax's strong heritage of investing in environmental markets, extended here to sustainable investing.. It benefits from a comprehensive team that sports experience and stability. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Impax Global Equity Opportunities GBP R Accumulation
The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-16,12
3 Jaar geannualiseerd0,32
5 Jaar geannualiseerd*9,22
10 Jaar geannualiseerd*7,47
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Winborne
01-01-2018
Kirsteen Morrison
01-01-2014
Oprichtingsdatum
11-01-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Impax Global Equity Opportunities GBP R Accumulation28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,460,0097,46
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,540,002,54
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,43
West Europa – Euro11,39
Verenigd Koninkrijk9,26
West Europa – Niet Euro7,45
Japan4,29
Top 5 sectoren%
Technologie27,42
Financiële Dienstverlening23,36
Gezondheidszorg18,98
Industrie14,29
Grondstoffen8,04
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,59
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,33
Boston Scientific CorpGezondheidszorgGezondheidszorg4,30
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,76
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,57
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Impax Global Equity Opportunities GBP R Accumulation
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Impax Global Equity Opportunities GBP R Accumulation
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023202431-03
Rendement (%)-0,7734,5012,0328,59-13,1411,9914,09-6,22
+/- Categorie5,022,90-5,066,459,33-6,81-6,641,48
+/- Category Index---2,7210,18-13,24-15,823,49
% Ranking binnen categorie173060237817829
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,33   -3,19-1,19
1 Week-10,56   -1,750,75
1 Maand-12,37   -0,921,13
3 Maand-16,75   -0,863,56
6 Maand-16,11   -5,57-3,13
YTD-16,12   -0,873,09
1 Jaar-10,08   -3,55-5,31
3 Jaar geannualiseerd0,32   -0,86-2,92
5 Jaar geannualiseerd*9,22   0,14-1,38
10 Jaar geannualiseerd*7,47   0,90-0,61
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,22---
20248,210,755,72-1,01
20236,343,41-3,885,96
2022-8,33*-9,57-0,255,04
20215,31*6,53*4,78*9,38*
2020-16,13*15,87*5,01*9,77*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 Jaar*GemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar*BovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,22 %
3Jr Gemiddeld rendement5,49 %
 
Sharpe Ratio0,19
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,921,74
3 Jr Alpha-2,330,01
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 85425-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,28
Groot46,63
Midden14,46
Klein5,64
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,600,94
Koers/Boekwaarde3,620,73
Koers/Omzet3,240,87
Koers/Cash Flow18,741,13
Dividendrendement Factor1,251,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,040,98
Historische Winstgroei10,040,75
Omzetgroei9,281,03
Cash Flow Groei14,751,21
Boekwaardegroei10,940,98
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,460,0097,46
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,540,002,54
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten65,430,99
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,261,81
West Europa – Euro11,391,07
West Europa – Niet Euro7,451,39
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,291,39
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,190,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,042,86
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,140,09
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,361,57
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,181,05
GezondheidszorgGezondheidszorg18,981,37
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,600,19
IndustrieIndustrie14,291,31
TechnologieTechnologie27,420,92
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities42
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,50
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,59
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,33
Boston Scientific Corp206Verenigde Staten4,30
Linde PLC101Verenigde Staten3,76
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,57
Oracle Corp311Verenigde Staten3,41
Marsh & McLennan Companies Inc103Verenigde Staten3,28
Thermo Fisher Scientific Inc206Verenigde Staten3,18
Alcon Inc206Zwitserland3,18
Analog Devices Inc311Verenigde Staten2,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamImpax Asset Management Ireland Limited
Telefoon
Website-
AdresIreland
 -   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum11-01-2022
Fondsadviseur
Impax Asset Management Ltd
FondsmanagerDavid Winborne
Aanvangsdatum01-01-2018
Start carrière2001
Opleiding
2001, University of Bath, BSc
FondsmanagerKirsteen Morrison
Aanvangsdatum01-01-2014
Start carrière1987
Opleiding
University of Oxford, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,36%
Lopende Kosten Factor0,43%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang150000000  GBP
Additioneel50000  GBP