Morningstar Fonds Rapport  | 10-04-2025Afdrukken

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Dist EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?29-02-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Dist EUR
Fonds---3,83,9
+/-Cat----11,6-
+/-Idx----14,2-
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
20-02-2024		 EUR 112,40
Rendement 1 Dag -0,53%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE000CBM6AJ6
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 1,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-02-2024		 EUR 0,12
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
20-03-2025		  0,65%
Beleggingsdoelstelling: Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Dist EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Returns
Rendementen %20-02-2024
YTD3,87
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,40
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John King
21-06-2022
Steve Wreford
21-06-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-06-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Dist EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen72,310,0072,31
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt28,080,4027,69
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,69
Verenigd Koninkrijk9,74
Canada8,46
West Europa – Euro7,56
West Europa – Niet Euro3,72
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening33,34
Grondstoffen25,15
Industrie14,48
Energie9,56
Defensieve Consumptiegoederen5,75
Top 5 positiesSector%
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,61
Agnico Eagle Mines LtdGrondstoffenGrondstoffen2,60
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,58
Intercontinental Exchange IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,53
Shell PLCEnergieEnergie2,36
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Dist EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 29-02-2024
Fonds:  Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund J Dist EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar29-02-2024
 202329-02
Rendement (%)3,823,87
+/- Categorie-11,64-
+/- Category Index-14,18-
% Ranking binnen categorie9785
Rendementen %20-02-2024
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,53   -1,40-0,32
1 Week1,26   10,4912,71
1 Maand5,90   17,1718,79
3 Maand8,67   22,5925,39
6 Maand7,97   17,4619,08
YTD3,87   17,2419,70
1 Jaar2,83   6,606,59
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen29-02-2024
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20230,871,62-2,954,36
2022--0,763,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement29-02-2024
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie29-02-2024-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 81068-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot26,07
Groot44,16
Midden29,76
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,170,93
Koers/Boekwaarde2,390,71
Koers/Omzet2,060,83
Koers/Cash Flow10,880,79
Dividendrendement Factor2,091,17
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,750,97
Historische Winstgroei1,120,11
Omzetgroei5,681,06
Cash Flow Groei-2,53-0,44
Boekwaardegroei8,681,11
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen72,310,0072,31
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt28,080,4027,69
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,690,93
Canada8,463,64
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,742,18
West Europa – Euro7,560,80
West Europa – Niet Euro3,720,80
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,560,73
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,281,11
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen25,158,38
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,740,26
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening33,341,97
VastgoedVastgoed2,291,24
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,751,01
GezondheidszorgGezondheidszorg4,380,37
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,311,18
EnergieEnergie9,563,88
IndustrieIndustrie14,481,40
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities42
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,98
NaamSectorLand% van het vermogen
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,61
Agnico Eagle Mines Ltd101Canada2,60
Visa Inc Class A103Verenigde Staten2,58
Intercontinental Exchange Inc103Verenigde Staten2,53
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk2,36
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten2,11
Bank of America Corp103Verenigde Staten2,10
Marsh & McLennan Companies Inc103Verenigde Staten2,07
American Express Co103Verenigde Staten2,02
Coca-Cola Co205Verenigde Staten2,01
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamLazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Telefoon+44 (0)353 534 9888
Websitewww.lazardnet.com
AdresIDA Business Park
 -   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum21-06-2022
Fondsadviseur
Lazard Asset Management LLC
FondsmanagerJohn King
Aanvangsdatum21-06-2022
Start carrière2010
FondsmanagerSteve Wreford
Aanvangsdatum21-06-2022
Start carrière1995
FondsmanagerSarbjit Nahal
Aanvangsdatum01-05-2024
Start carrière1998
FondsmanagerNicholas Bratt
Aanvangsdatum21-06-2022
Start carrière1973
Opleiding
Oxford University, B.A.
Columbia University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,35%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-