Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies A GBP Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies A GBP Acc
Fonds---7,7-5,7
+/-Cat----13,12,0
+/-Idx----22,24,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
02-04-2025		 GBP 10,25
Rendement 1 Dag 0,33%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE000DMUGLN2
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 USD 1216,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 GBP 277,69
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
30-08-2024		  0,45%
Beleggingsdoelstelling: Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies A GBP Acc
The investment objective of the Fund is to seek to deliver annualised double digit returns (10% or greater) before fees and costs, with lower risk of capital loss than broader global equity markets, over the long term.
Returns
Rendementen %02-04-2025
YTD-5,12
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
01-08-2023

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies A GBP Acc31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,020,00100,02
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,02-0,02
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,54
West Europa – Euro10,63
Japan7,08
Verenigd Koninkrijk6,01
West Europa – Niet Euro5,07
Top 5 sectoren%
Technologie35,88
Gezondheidszorg18,27
Industrie16,88
Financiële Dienstverlening15,69
Cyclische Consumptiegoederen13,28
Top 5 positiesSector%
Tradeweb Markets IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,30
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,58
Gartner IncTechnologieTechnologie5,21
Fortinet IncTechnologieTechnologie4,57
Synopsys IncTechnologieTechnologie4,43
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies A GBP Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies A GBP Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 202431-03
Rendement (%)7,68-5,66
+/- Categorie-13,052,04
+/- Category Index-22,234,04
% Ranking binnen categorie9624
Rendementen %02-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,33   3,914,49
1 Week-1,56   6,057,98
1 Maand-7,52   4,597,38
3 Maand-5,53   7,9713,82
6 Maand-2,10   6,219,22
YTD-5,12   8,0112,73
1 Jaar-2,87   1,61-0,61
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,66---
20246,46-4,853,073,13
2023---9,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 71464-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot25,13
Groot35,73
Midden39,15
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst30,491,26
Koers/Boekwaarde6,381,29
Koers/Omzet6,941,86
Koers/Cash Flow24,881,51
Dividendrendement Factor0,710,62
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,321,01
Historische Winstgroei12,710,95
Omzetgroei14,031,55
Cash Flow Groei14,201,17
Boekwaardegroei16,551,48
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,020,00100,02
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,02-0,02
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten67,541,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,011,17
West Europa – Euro10,631,00
West Europa – Niet Euro5,070,95
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,082,30
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,671,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,281,07
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,691,06
GezondheidszorgGezondheidszorg18,271,32
IndustrieIndustrie16,881,55
TechnologieTechnologie35,881,21
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities29
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,43
NaamSectorLand% van het vermogen
Tradeweb Markets Inc103Verenigde Staten6,30
Visa Inc Class A103Verenigde Staten5,58
Gartner Inc311Verenigde Staten5,21
Fortinet Inc311Verenigde Staten4,57
Synopsys Inc311Verenigde Staten4,43
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,31
Heico Corp Class A310Verenigde Staten4,11
OBIC Co Ltd311Japan4,07
Diploma PLC310Verenigd Koninkrijk3,98
Zoetis Inc Class A206Verenigde Staten3,85
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamFiera Capital (IOM) Limited
Telefoon+44 1624 640200
Websitewww.charlemagnecapital.com
AdresSt. Mary’s Court, 20 Hill Street
 Douglas   IM1 1EU
 Isle of Man
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-08-2023
Fondsadviseur
Fiera Capital (UK) Limited
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,45%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  GBP
Additioneel1000  GBP