Morningstar Fonds Rapport  | 08-04-2025Afdrukken

AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc
Fonds4,1-13,99,515,6-1,7
+/-Cat0,5-3,22,83,80,0
+/-Idx-0,6-3,12,96,5-0,1
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 34,06
Rendement 1 Dag -1,96%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0249553206
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 USD 366,58
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 USD 6,95
Aankoopkosten (Max) 1,50%
Lopende Kosten Factor
17-03-2025		  0,81%
Beleggingsdoelstelling: AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc
The Portfolio's investment objective is to maximize total returns from price appreciation and income. The fund seeks to generate returns in excess of the benchmark through a combination of country selection, currency allocation, sector analysis and security selection. The Portfolio’s investments in sovereign debt obligations and non-U.S. corporate fixed-income securities emphasize countries that are included in the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global or are considered at the time of purchase to be emerging markets or developing countries. The Portfolio invests at least two-thirds of its total assets in sovereign and quasi-sovereign (i.e. debt issued by supranational organizations and other government-related entities) debt obligations. The Portfolio is non-diversified, meaning it may invest more of its assets in a fewer number of issuers.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-5,91
3 Jaar geannualiseerd2,85
5 Jaar geannualiseerd4,25
10 Jaar geannualiseerd2,35
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christian DiClementi
31-01-2015
Elizabeth Bakarich
08-02-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
23-03-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,89
Duration6,17
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties119,019,80109,21
Kas/geldmarkt17,5226,73-9,21
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,9917,07-1,184,07-13,949,5115,62-1,74
+/- Categorie-1,572,991,640,53-3,222,823,830,04
+/- Category Index-4,090,541,27-0,60-3,102,916,49-0,09
% Ranking binnen categorie7322235278171735
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,96   -0,97-1,18
1 Week-4,25   -1,10-1,72
1 Maand-4,43   -1,23-2,27
3 Maand-6,48   -1,43-2,79
6 Maand-0,93   0,110,43
YTD-5,91   -1,02-1,78
1 Jaar4,48   1,701,39
3 Jaar geannualiseerd2,85   -0,140,96
5 Jaar geannualiseerd4,25   0,871,96
10 Jaar geannualiseerd2,35   0,300,05
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,74---
20244,851,042,806,16
20231,151,520,955,63
2022-6,23-7,830,17-0,59
2021-1,073,321,690,12
2020-15,9414,92-1,313,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie8,07 %
3Jr Gemiddeld rendement4,86 %
 
Sharpe Ratio0,28
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,980,90
3 Jr Alpha1,600,38
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 386
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,11
3 tot 5 jaar22,69
5 tot 7 jaar5,98
7 tot 10 jaar15,65
10 tot 15 jaar8,51
15 tot 20 jaar2,24
20 tot 30 jaar15,53
Meer dan 30 jaar3,56
Effectieve Looptijd9,89
Duration6,17
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA4,47   BB28,72
AA3,59   B19,14
A2,96   Below B9,39
BBB30,76   Geen Rating0,97
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties119,019,80109,21
Kas/geldmarkt17,5226,73-9,21
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities264
% van vermogen in Top 10 posities36,68
NaamSectorLand% van het vermogen
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten19,34
Ministerio de Hacienda y Credito Publ... Colombia2,62
Petroleos Mexicanos 6.5%Mexico2,56
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%Nigeria2,19
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten1,93
Ecopetrol S.A. 8.625%Colombia1,80
Colombia (Republic Of) 8%Colombia1,69
Petroleos Mexicanos 6.35%Mexico1,62
Angola (Republic of) 8%Angola1,57
Corporacion Nacional del Cobre de Chi... Chili1,36
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefoon+352 46 39 36 151
Websitewww.abglobal.com
Adres18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum23-03-2006
Fondsadviseur
AllianceBernstein L.P.
FondsmanagerChristian DiClementi
Aanvangsdatum31-01-2015
Start carrière2003
Opleiding
Fairfield University, B.S.
FondsmanagerElizabeth Bakarich
Aanvangsdatum08-02-2023
FondsmanagerEric Liu
Aanvangsdatum31-03-2024
Opleiding
University of Warwick, B.Sc
Hong Kong University of Science and Technology, M.Sc
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,50%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,81%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel-