Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc GBP Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc GBP Hedged
Fonds5,7-12,38,710,40,7
+/-Cat2,28,1-4,6-1,4-0,2
+/-Idx2,39,8-3,03,7-0,7
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 108,89
Rendement 1 Dag -0,04%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2498533640
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 757,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 GBP 4,73
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-01-2025		  1,02%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc GBP Hedged
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-2,24
3 Jaar geannualiseerd*2,36
5 Jaar geannualiseerd*3,21
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Evariste Verchere
14-12-2022
Louis Leutenegger
14-12-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-12-2022

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc GBP Hedged31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,64
Duration3,48
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,370,0090,37
Kas/geldmarkt113,12103,499,63
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc GBP Hedged
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2021*2022*2023202431-03
Rendement (%)5,68-12,348,6610,400,72
+/- Categorie2,218,15-4,62-1,39-0,25
+/- Category Index2,269,76-3,003,72-0,68
% Ranking binnen categorie197967168
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,04   -0,10-0,04
1 Week-3,08   1,601,07
1 Maand-2,18   2,251,27
3 Maand-1,28   1,42-0,46
6 Maand-0,96   2,232,91
YTD-2,24   1,300,11
1 Jaar5,71   1,491,75
3 Jaar geannualiseerd*2,36   0,292,10
5 Jaar geannualiseerd*3,21   -0,891,16
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,72---
20242,721,665,430,28
20232,103,29-0,974,05
2022-4,86*-5,72*-3,60*1,37*
20214,24*-0,22*-0,05*1,66*
2020-*2,82*2,11*3,41*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar*GemiddeldLaag4 star
5 Jaar*BenedengemiddeldLaag3 star
10 Jaar*--Geen Rating
Overall*BenedengemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie*6,39 %
3Jr Gemiddeld rendement*3,85 %
 
Sharpe Ratio*0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP
3 Jr Beta*0,320,41
3 Jr Alpha*0,190,49
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 797
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,87
3 tot 5 jaar27,04
5 tot 7 jaar20,27
7 tot 10 jaar20,54
10 tot 15 jaar2,70
15 tot 20 jaar0,18
20 tot 30 jaar2,35
Meer dan 30 jaar0,10
Effectieve Looptijd5,64
Duration3,48
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA9,98   BB17,27
AA12,57   B3,95
A19,97   Below B0,00
BBB35,54   Geen Rating0,73
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,370,0090,37
Kas/geldmarkt113,12103,499,63
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities298
% van vermogen in Top 10 posities11,43
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,50
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,50
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten1,38
European Bank For Reconstruction & De... 1,25
Asian Development Bank 1.875%1,08
Asian Development Bank 4.125%1,06
Banco Santander (Mx) SA Institucion D... Mexico1,03
Africa Finance Corporation 4.375%0,89
Banco de Credito e Inversiones Miami ... Chili0,87
African Export-Import Bank 2.634%0,86
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-12-2022
Fondsadviseur
BlueOrchard Finance Ltd
FondsmanagerEvariste Verchere
Aanvangsdatum14-12-2022
FondsmanagerLouis Leutenegger
Aanvangsdatum14-12-2022
FondsmanagerAna Gavtadze
Aanvangsdatum01-03-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,02%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR