Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR
Fonds---11,91,3
+/-Cat----2,74,6
+/-Idx----3,75,1
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 9,56
Rendement 1 Dag -4,88%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2594029568
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 92,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  0,65%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-12,53
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hiroshi Watanabe
01-07-2024
Oprichtingsdatum
05-04-2023

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,250,0098,25
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,28
Financiële Dienstverlening16,66
Cyclische Consumptiegoederen14,02
Technologie13,04
Grondstoffen10,03
Top 5 positiesSector%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,69
ITOCHU CorpIndustrieIndustrie3,92
Seven & i Holdings Co LtdDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,54
Tokio Marine Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,30
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I1 EUR
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 202431-03
Rendement (%)11,871,28
+/- Categorie-2,654,58
+/- Category Index-3,715,07
% Ranking binnen categorie796
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,88   -10,22-11,57
1 Week-13,64   -5,32-5,18
1 Maand-14,18   -4,38-4,26
3 Maand-13,09   -2,29-2,00
6 Maand-9,21   -0,09-0,62
YTD-12,53   -1,41-0,87
1 Jaar-9,81   -2,72-1,62
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,28---
202410,75-3,05-0,194,39
2023---4,651,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 17394-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,91
Groot23,94
Midden25,46
Klein6,30
Micro0,39
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,240,82
Koers/Boekwaarde1,060,82
Koers/Omzet0,730,73
Koers/Cash Flow6,220,82
Dividendrendement Factor2,651,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,820,91
Historische Winstgroei14,271,06
Omzetgroei6,880,82
Cash Flow Groei9,380,61
Boekwaardegroei10,131,07
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,250,0098,25
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,032,32
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,020,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,661,06
VastgoedVastgoed3,381,05
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,581,11
GezondheidszorgGezondheidszorg6,400,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,900,54
EnergieEnergie3,716,27
IndustrieIndustrie22,281,03
TechnologieTechnologie13,040,76
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities73
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,83
NaamSectorLand% van het vermogen
Sony Group Corp311Japan6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan5,69
ITOCHU Corp310Japan3,92
Seven & i Holdings Co Ltd205Japan3,54
Tokio Marine Holdings Inc103Japan3,30
Nintendo Co Ltd308Japan3,14
Toyota Motor Corp102Japan2,79
Inpex Corp309Japan2,73
Shin-Etsu Chemical Co Ltd101Japan2,62
Renesas Electronics Corp311Japan2,57
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-04-2023
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerHiroshi Watanabe
Aanvangsdatum01-07-2024
Opleiding
University of California, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel100  EUR