| Morningstar Fonds Rapport | 06-04-2025 |  |
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | 3,8 | 0,7 |
| +/-Cat | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| +/-Idx | - | - | - | 0,1 | 0,0 |
| Categorie: Geldmarkt EUR | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 03-04-2025 | EUR 106,61 | |
| Rendement 1 Dag | 0,02% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2630463821 | |
| Grootte Fonds (Mil) 03-04-2025 | EUR 3137,22 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 03-04-2025 | EUR 69,07 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 0,10% | |
| Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc |
| The Fund pursues the primary investment objective of preserving the value of the funds invested and generating an increase in value in line with money market interest rates. No assurance can be made that the investment policy's objectives will be met. The sub-funds invest exclusively in instruments from issuers with first-class ratings, for which there is a positive ICAP analysis. The sub-funds are standard money market funds with a variable net asset value, also known as VNAV money market funds. Each sub-fund invests at least two thirds of its net assets in the currency listed in its name. It may invest up to a maximum of one-third of its net assets in other currencies, however, the part of the portfolio which is not invested in the respective currency of account must be hedged against the currency risk. The sub-funds may invest up to 10% of their net assets in existing money market funds, unless otherwise defined in the individual sub-funds’ investment policy. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Leonardo Brenna 09-10-1989 | ||
Robbie Taylor 30-06-2022 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 12-06-2023 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2024 | 31-03 | |||||||
| Rendement (%) | 3,75 | 0,67 | ||||||
| +/- Categorie | 0,13 | 0,10 | ||||||
| +/- Category Index | 0,06 | 0,02 | ||||||
| % Ranking binnen categorie | 43 | 47 | ||||||
| Rendementen % | 03-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,02 | -0,04 | 0,01 |
| 1 Week | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| 1 Maand | 0,22 | 0,22 | 0,01 |
| 3 Maand | 0,68 | 0,29 | 0,03 |
| 6 Maand | 1,48 | 0,03 | 0,04 |
| YTD | 0,70 | 0,26 | 0,02 |
| 1 Jaar | 3,43 | 0,06 | 0,10 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt EUR | |||
| Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,67 | - | - | - |
| 2024 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,81 |
| 2023 | - | - | 0,87 | 1,02 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt EUR | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-01-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 22,70 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S |  | Ierland | 4,10 | ||
| Credit Agricole S.A. 0% | | Frankrijk | 2,37 | ||
| Austria (Republic of) 0% | | Oostenrijk | 2,35 | ||
| Allianz SE 0% | | Duitsland | 2,10 | ||
 The Procter & Gamble Co. 0% | | Verenigde Staten | 2,10 | ||
| Komins Ecp 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+ | | Zweden | 2,02 | ||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | | Verenigd Koninkrijk | 2,01 | ||
| Nordea Bank ABP 0% | | Finland | 1,96 | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | | Nederland | 1,86 | ||
| Credit Industriel et Commercial Londo...
| | Frankrijk | 1,84 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt EUR | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||