| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | 4,6 | 0,9 |
| +/-Cat | - | - | - | 0,7 | 0,3 |
| +/-Idx | - | - | - | 1,0 | 0,1 |
| Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN 1-3Y Core B... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 08-04-2025 | EUR 104,91 | |
| Rendement 1 Dag | -0,03% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2641163501 | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025 | EUR 409,31 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 08-04-2025 | EUR 28,13 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 0,05% | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR |
| Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van kortetermijn-obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgedrukt in Euro en uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen over de hele wereld. De gemiddelde looptijd van de aandelen in de portefeuille mag niet langer zijn dan drie jaar, waarbij de overgeblevene looptijd van een dergelijk effect niet langer mag zijn dan vijf jaa. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Julien Houdain 30-06-2023 | ||
James Ringer 30-06-2020 | ||
Oprichtingsdatum 19-07-2023 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2024 | 31-03 | |||||||
| Rendement (%) | 4,55 | 0,88 | ||||||
| +/- Categorie | 0,72 | 0,29 | ||||||
| +/- Category Index | 1,00 | 0,12 | ||||||
| % Ranking binnen categorie | 19 | 11 | ||||||
| Rendementen % | 08-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,03 | 0,04 | 0,02 |
| 1 Week | 0,09 | 0,06 | -0,13 |
| 1 Maand | 0,48 | 0,07 | -0,26 |
| 3 Maand | 1,15 | 0,35 | -0,02 |
| 6 Maand | 1,99 | 0,39 | 0,11 |
| YTD | 0,97 | 0,26 | -0,03 |
| 1 Jaar | 5,03 | 0,97 | 0,44 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,88 | - | - | - |
| 2024 | 0,47 | 0,90 | 2,19 | 0,93 |
| 2023 | - | - | - | 3,11 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 166 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 61,28 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Duitsland | 30,43 | ||
| European Union 0% | | 5,65 | |||
| Spain (Kingdom of) 2.8% | | Spanje | 5,40 | ||
| France (Republic Of) 0.75% | | Frankrijk | 4,39 | ||
| Short-Term Euro BTP Future June 25 | | Italië | 3,68 | ||
| Italy (Republic Of) 0% | | Italië | 3,14 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | | Duitsland | 2,99 | ||
| European Union 0% | | 2,88 | |||
| European Union 0% | | 2,73 | |||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||