Morningstar Fonds Rapport  | 16-04-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)
Fonds---4,7-5,8
+/-Cat----1,9-4,3
+/-Idx----9,8-0,6
 
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
Categorie Benchmark: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSC...
Kerngegevens
Koers
15-04-2025		 CHF 9,55
Rendement 1 Dag 0,63%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen CHF Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2643317659
Grootte Fonds (Mil)
15-04-2025		 USD 49631,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-04-2025		 CHF 1,53
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,54%
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)
Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.
Returns
Rendementen %15-04-2025
YTD-4,10
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,33
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Oberto
01-03-2022
Justin Kass
01-03-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
17-07-2023

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,530,7732,75
Obligaties35,800,0035,80
Kas/geldmarkt5,530,395,15
Overig26,300,0026,30
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,36
Duration2,93
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,57
West Europa – Euro0,20
Verenigd Koninkrijk0,13
Canada0,06
Japan0,02
Top 5 sectoren%
Technologie28,96
Financiële Dienstverlening13,99
Cyclische Consumptiegoederen12,97
Gezondheidszorg12,34
Communicatiediensten9,71
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie2,15
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie1,77
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,59
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,55
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,06
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)
Categorie:  Mixfondsen CHF Neutraal
Category Index:  Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 202431-03
Rendement (%)4,75-5,84
+/- Categorie-1,90-4,25
+/- Category Index-9,77-0,65
% Ranking binnen categorie7598
Rendementen %15-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,63   0,400,46
1 Week2,58   0,010,11
1 Maand1,57   2,012,13
3 Maand-4,34   -1,631,39
6 Maand-4,14   0,30-0,40
YTD-4,10   -0,452,96
1 Jaar3,48   1,53-0,04
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
Category Index: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,84---
2024-1,571,304,130,88
2023---11,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen CHF NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-2025-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 344219-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,41
Groot41,85
Midden12,50
Klein1,02
Micro0,22
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,331,39
Koers/Boekwaarde5,031,59
Koers/Omzet2,811,21
Koers/Cash Flow17,291,34
Dividendrendement Factor1,150,46
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,072,01
Historische Winstgroei8,951,69
Omzetgroei7,761,37
Cash Flow Groei8,430,42
Boekwaardegroei7,274,47
 
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 51067
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar25,25
3 tot 5 jaar32,21
5 tot 7 jaar20,66
7 tot 10 jaar14,02
10 tot 15 jaar0,20
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,80
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd3,36
Duration2,93
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB33,74
AA0,04   B12,68
A8,48   Below B4,05
BBB16,16   Geen Rating24,85
 
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen33,530,7732,75
Obligaties35,800,0035,80
Kas/geldmarkt5,530,395,15
Overig26,300,0026,30
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,572,88
Canada0,060,06
Latijns Amerika0,010,01
Verenigd Koninkrijk0,130,05
West Europa – Euro0,200,03
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,01
Japan0,020,01
Australazië0,010,02
Azië - Ontwikkeld0,010,01
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,530,45
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,971,59
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,990,77
VastgoedVastgoed2,341,38
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,920,41
GezondheidszorgGezondheidszorg12,340,57
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,652,99
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,711,96
EnergieEnergie1,761,09
IndustrieIndustrie7,840,70
TechnologieTechnologie28,961,81
 
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities167
Totaal aantal obligatieposities184
% van vermogen in Top 10 posities12,59
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten2,15
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,77
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,59
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,55
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,06
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp... Verenigde Staten1,04
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten0,92
Welltower OP LLC 3.125%Verenigde Staten0,86
Tenet Healthcare Corporation 6.125%Verenigde Staten0,84
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten0,81
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen CHF Neutraal
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-07-2023
Fondsadviseur
Voya Investment Management Co. LLC
FondsmanagerDavid Oberto
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière2003
Opleiding
D'Amore -McKim School of Business at Northeastern University, M.S.
Fordham University, B.A./B.S.
FondsmanagerJustin Kass
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1998
Opleiding
1997, University of California, Davis, B.S.
2000, University of California, Los Angeles (Anderson), M.B.A.
FondsmanagerEthan Turner
Aanvangsdatum15-03-2023
Start carrière2005
Opleiding
San Diego State University, B.S.
UCLA Anderson School, M.B.A.
FondsmanagerWilliam (Brit) Stickney
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1989
Opleiding
1989, Miami University of Ohio, B.S.
2000, Northwestern University, M.B.A.
FondsmanagerMichael Yee
Aanvangsdatum01-03-2022
Start carrière1994
Opleiding
1999, San Diego State University, M.B.A.
1993, University of California–San Diego, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,54%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-