| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | -1,9 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 08-04-2025 | AUD 10,43 | |
| Rendement 1 Dag | -0,30% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE000GDEFRL1 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | USD 16307,02 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-03-2025 | AUD 69,44 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 29-04-2024 | 0,50% | |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation |
| Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden uitgedrukt in de belangrijkste mondiale valuta's. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk drie tot zeven jaar bedragen, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingsrating, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa door Moody's of lager dan BBB door S&P, doch met ten minste een rating B door Moody's of S&P. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andrew Balls 26-09-2014 | ||
Lorenzo Pagani 26-09-2014 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 10-04-2024 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | - |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation | 31-12-2024 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 31-03 | ||||||||
| Rendement (%) | -1,93 | |||||||
| +/- Categorie | - | |||||||
| +/- Category Index | - | |||||||
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 08-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,30 | - | - |
| 1 Week | -5,83 | - | - |
| 1 Maand | -5,09 | - | - |
| 3 Maand | -7,21 | - | - |
| 6 Maand | -8,91 | - | - |
| YTD | -6,91 | - | - |
| 1 Jaar | - | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,93 | - | - | - |
| 2024 | - | - | 3,12 | -4,46 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 7 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1573 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 42,04 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Federal National Mortgage Association...
|  | Verenigde Staten | 8,82 | ||
| Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | | Italië | 5,67 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 5,40 | ||
 Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | Verenigde Staten | 4,24 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 3,58 | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | Verenigde Staten | 3,45 | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | Verenigde Staten | 3,17 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | Ierland | 2,75 | ||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | | Verenigde Staten | 2,75 | ||
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc | | Ierland | 2,21 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||