| Morningstar Fonds Rapport | 21-02-2025 |  |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund E GBP |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-01-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | 4,0 |
| +/-Cat | - | - | - | - | -0,3 |
| +/-Idx | - | - | - | - | -0,3 |
| Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 20-02-2025 | GBP 10,19 | |
| Rendement 1 Dag | -0,58% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Grondstoffen | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2933581337 | |
| Grootte Fonds (Mil) 20-02-2025 | USD 123,50 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 20-02-2025 | GBP 0,00 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 11-12-2024 | 0,72% | |
| Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund E GBP |
| Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die natuurlijke grondstoffen bezitten of ontwikkelen en andere basisgrondstoffen. Er gelden geen geografische beperkingen voor de beleggingen van het fonds. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Richard de los Reyes 01-05-2024 | ||
Shinwoo Kim 01-06-2021 | ||
Oprichtingsdatum 11-12-2024 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI World Slct Natural Resources NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
| Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund E GBP | 31-01-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Exxon Mobil Corp |  Energie | 5,02 |
 ConocoPhillips | Energie | 4,09 |
| Shell PLC | Energie | 3,91 |
 Chevron Corp | Energie | 3,60 |
| Williams Companies Inc | Energie | 2,89 |
| ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund E GBP | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-01-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-01-2025 | |||||||
| 31-01 | ||||||||
| Rendement (%) | 4,05 | |||||||
| +/- Categorie | -0,31 | |||||||
| +/- Category Index | -0,31 | |||||||
| % Ranking binnen categorie | 60 | |||||||
| Rendementen % | 20-02-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,58 | -0,37 | -0,62 |
| 1 Week | 0,44 | 1,06 | -0,18 |
| 1 Maand | -2,59 | -2,59 | -2,88 |
| 3 Maand | - | - | - |
| 6 Maand | - | - | - |
| YTD | 5,36 | -0,31 | -0,37 |
| 1 Jaar | - | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-01-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Sector Grondstoffen | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Beleggingsstijl | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 31-01-2025 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | ||||||||||||||||||||||
Technologie| Top 10 Posities | 31-01-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 93 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 31,92 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Exxon Mobil Corp | | Verenigde Staten | 5,02 | ||
| ConocoPhillips | | Verenigde Staten | 4,09 | ||
| Shell PLC | | Verenigd Koninkrijk | 3,91 | ||
| Chevron Corp | | Verenigde Staten | 3,60 | ||
| Williams Companies Inc | | Verenigde Staten | 2,89 | ||
| Linde PLC |  | Verenigde Staten | 2,84 | ||
| EOG Resources Inc | | Verenigde Staten | 2,59 | ||
| Totalenergies |  | Frankrijk | 2,56 | ||
| Targa Resources Corp | | Verenigde Staten | 2,27 | ||
| Enbridge Inc | | Canada | 2,15 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||