| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -4,3 | -20,9 | 5,8 | 0,9 | -1,1 |
| +/-Cat | -1,4 | -5,4 | -0,4 | -0,6 | -0,2 |
| +/-Idx | -0,9 | -2,7 | -0,9 | -0,9 | 0,1 |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 09-04-2025 | EUR 5,39 | |
| Rendement 1 Dag | -0,12% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Overheid | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0063575632 | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025 | EUR 562,47 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 08-04-2025 | EUR 14,52 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 30-01-2025 | 1,10% | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV |
| Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgegeven door Europese regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Julien Houdain 30-06-2023 | ||
James Ringer 30-06-2020 | ||
Oprichtingsdatum 19-09-1997 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA Euro Government TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -0,49 | 5,92 | 4,50 | -4,35 | -20,95 | 5,84 | 0,90 | -1,11 |
| +/- Categorie | -0,55 | 1,13 | 1,20 | -1,40 | -5,36 | -0,39 | -0,63 | -0,18 |
| +/- Category Index | -1,50 | -0,96 | -0,48 | -0,94 | -2,73 | -0,90 | -0,87 | 0,07 |
| % Ranking binnen categorie | 75 | 40 | 32 | 93 | 97 | 66 | 79 | 52 |
| Rendementen % | 09-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,12 | 0,20 | -0,02 |
| 1 Week | -0,26 | -0,40 | -0,33 |
| 1 Maand | 0,63 | -0,40 | -0,58 |
| 3 Maand | 0,07 | 0,00 | -0,07 |
| 6 Maand | -0,88 | -0,53 | -0,53 |
| YTD | -1,10 | -0,45 | -0,32 |
| 1 Jaar | 1,02 | -1,13 | -1,43 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -3,12 | -1,65 | -1,35 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -3,48 | -1,72 | -1,41 |
| 10 Jaar geannualiseerd | -1,43 | -0,85 | -1,16 |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||
| Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,11 | - | - | - |
| 2024 | -0,85 | -1,44 | 3,46 | -0,19 |
| 2023 | 1,57 | -0,23 | -2,77 | 7,42 |
| 2022 | -6,69 | -8,11 | -5,80 | -2,12 |
| 2021 | -2,06 | -1,08 | -0,19 | -1,08 |
| 2020 | 0,55 | 1,56 | 1,56 | 0,76 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Overheid | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,98 | 0,98 |
| 3 Jr Alpha | -1,26 | -1,26 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 127 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 42,73 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Duitsland | 12,51 | ||
| Euro OAT Future June 25 | | Frankrijk | 6,38 | ||
| Long-Term Euro BTP Future June 25 | | Italië | 5,52 | ||
| France (Republic Of) 0.75% | | Frankrijk | 3,80 | ||
| Italy (Republic Of) 0% | | Italië | 3,74 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | | Duitsland | 3,72 | ||
| Italy (Republic Of) 2.65% | | Italië | 3,59 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | | Duitsland | 3,47 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||