Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD
Fonds31,7-14,613,620,5-13,3
+/-Cat5,02,90,41,30,8
+/-Idx6,7-0,2-1,22,2-2,0
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 248,39
Rendement 1 Dag -3,09%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0106262180
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 314,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 20,38
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  1,13%
Morningstar Research
Analyst Report28-02-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

While Schroder ISF US Smaller Companies Impact’s new investment approach is promising, it is not yet clear whether the downside resilience, which was a feature we previously liked, will be as effective in this new guise. As a result, the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD
Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-18,91
3 Jaar geannualiseerd-0,85
5 Jaar geannualiseerd13,35
10 Jaar geannualiseerd5,83
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robert Kaynor
08-01-2018
Joanna Wald
01-11-2022
Oprichtingsdatum
17-01-2000

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,430,0094,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,580,005,57
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,08
Latijns Amerika1,92
Canada0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg26,83
Technologie26,55
Industrie15,08
Financiële Dienstverlening11,94
Grondstoffen7,16
Top 5 positiesSector%
Kemper CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,58
US Physical Therapy IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,04
Littelfuse IncTechnologieTechnologie2,94
Cavco Industries IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,81
Haemonetics CorpGezondheidszorgGezondheidszorg2,79
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD
Categorie:  Aandelen VS Small-Cap
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,2533,80-0,9631,66-14,5613,5920,48-13,32
+/- Categorie-1,525,37-17,884,952,880,451,270,79
+/- Category Index---6,75-0,21-1,242,22-2,02
% Ranking binnen categorie5817893445403258
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,09   1,620,40
1 Week-8,24   2,322,63
1 Maand-13,01   1,832,44
3 Maand-19,08   3,253,46
6 Maand-11,48   4,113,81
YTD-18,91   2,802,15
1 Jaar-6,81   6,152,64
3 Jaar geannualiseerd-0,85   1,711,28
5 Jaar geannualiseerd13,35   1,01-0,50
10 Jaar geannualiseerd5,83   -0,140,83
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,32---
20247,12-1,603,4310,52
20233,465,02-3,568,39
2022-3,65-9,781,09-2,78
202117,721,772,467,25
2020-31,2017,731,3120,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Small-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie20,31 %
3Jr Gemiddeld rendement3,73 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta0,870,87
3 Jr Alpha-1,26-1,26
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 4879-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden12,22
Klein62,98
Micro24,80
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,701,13
Koers/Boekwaarde2,491,05
Koers/Omzet2,071,31
Koers/Cash Flow7,680,69
Dividendrendement Factor0,660,59
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,450,87
Historische Winstgroei3,960,64
Omzetgroei5,851,17
Cash Flow Groei1,280,22
Boekwaardegroei5,900,84
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,430,0094,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,580,005,57
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten98,081,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika1,925,19
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,161,96
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,280,52
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,940,77
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,971,04
GezondheidszorgGezondheidszorg26,831,93
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,201,01
IndustrieIndustrie15,080,69
TechnologieTechnologie26,551,69
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,39
NaamSectorLand% van het vermogen
Kemper Corp103Verenigde Staten3,58
US Physical Therapy Inc206Verenigde Staten3,04
Littelfuse Inc311Verenigde Staten2,94
Cavco Industries Inc102Verenigde Staten2,81
Haemonetics Corp206Verenigde Staten2,79
Balchem Corp101Verenigde Staten2,78
Box Inc Class A311Verenigde Staten2,73
ICU Medical Inc206Verenigde Staten2,72
Azenta Inc206Verenigde Staten2,57
WNS (Holdings) Ltd311Verenigde Staten2,45
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-01-2000
Fondsadviseur
Schroder Investment Management North America Inc.
FondsmanagerRobert Kaynor
Aanvangsdatum08-01-2018
Start carrière1994
Opleiding
1993, Southern Methodist University, B.S.
FondsmanagerJoanna Wald
Aanvangsdatum01-11-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,85%
Lopende Kosten Factor1,13%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR