Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Global Fund (NL) P | GSGLF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Global Fund (NL) P | GSGLF
Fonds28,1-11,917,229,2-7,1
+/-Cat2,32,31,79,4-2,4
+/-Idx0,60,8-0,84,2-1,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 148,00
Rendement 1 Dag 0,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311805
Grootte Fonds (Mil)
02-04-2025		 EUR 690,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-04-2025		 EUR 578,92
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-05-2024		  0,73%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Global Fund (NL) P | GSGLF
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten). De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. Het Subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een aantrekkelijk risico- en rendementsprofiel volgens ons systematisch beleggingsproces, waarbij afwijkingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen van het Subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van index. De index is een representatieve weergave van ons beleggingsuniversum. Het Subfonds kan beleggen in effecten die geen onderdeel uitmaken van de index. Het aandelenselectieproces van het Subfonds is gebaseerd op de analyse van fundamentele en gedragsgegevens en omvat de integratie van ESG-factoren.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-6,47
3 Jaar geannualiseerd9,29
5 Jaar geannualiseerd16,30
10 Jaar geannualiseerd8,22
Dividendrendement 12M 1,69
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Vrouwes
01-04-2015
Pieter Schop
01-07-2005
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Global Fund (NL) P | GSGLF31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,310,0199,30
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,770,100,66
Overig0,030,000,03
Top 5 regio's%
Verenigde Staten74,13
West Europa – Euro8,44
Japan5,20
West Europa – Niet Euro3,63
Verenigd Koninkrijk2,69
Top 5 sectoren%
Technologie28,90
Financiële Dienstverlening15,75
Gezondheidszorg11,05
Cyclische Consumptiegoederen10,91
Industrie9,85
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie6,46
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,73
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,33
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,03
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,73
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Global Fund (NL) P | GSGLF
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Global Fund (NL) P | GSGLF
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,7328,367,1628,13-11,8917,1729,21-7,14
+/- Categorie0,012,272,472,282,321,729,45-2,35
+/- Category Index-3,16-0,400,900,560,78-0,834,19-1,71
% Ranking binnen categorie533730422641580
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,28   0,305,91
1 Week-1,93   0,624,95
1 Maand-7,82   -1,262,92
3 Maand-7,01   -2,034,43
6 Maand0,82   0,935,36
YTD-6,47   -1,813,78
1 Jaar7,42   2,485,03
3 Jaar geannualiseerd9,29   3,203,56
5 Jaar geannualiseerd16,30   2,651,45
10 Jaar geannualiseerd8,22   1,26-0,03
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,14---
202413,234,341,018,27
20231,398,600,855,51
2022-3,48-10,411,480,41
20216,686,602,3910,04
2020-17,4616,533,227,92
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,02 %
3Jr Gemiddeld rendement9,56 %
 
Sharpe Ratio0,52
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,840,82
3 Jr Alpha0,980,45
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 138279-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,38
Groot29,85
Midden19,46
Klein7,26
Micro0,06
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,470,94
Koers/Boekwaarde3,170,93
Koers/Omzet2,060,83
Koers/Cash Flow12,820,94
Dividendrendement Factor1,831,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,961,29
Historische Winstgroei7,630,75
Omzetgroei8,321,55
Cash Flow Groei10,031,73
Boekwaardegroei6,670,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,310,0199,30
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,770,100,66
Overig0,030,000,03
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten74,131,07
Canada2,250,97
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,690,60
West Europa – Euro8,440,89
West Europa – Niet Euro3,630,78
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,201,07
Australazië2,012,00
Azië - Ontwikkeld1,660,81
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,261,09
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,911,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,750,93
VastgoedVastgoed2,061,11
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,470,78
GezondheidszorgGezondheidszorg11,050,94
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,200,61
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,641,13
EnergieEnergie2,911,18
IndustrieIndustrie9,850,96
TechnologieTechnologie28,901,07
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities300
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,15
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten6,46
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,73
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,33
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,03
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,73
Tesla Inc102Verenigde Staten1,68
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,61
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,59
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,51
Johnson & Johnson206Verenigde Staten1,48
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-11-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerPaul Vrouwes
Aanvangsdatum01-04-2015
FondsmanagerPieter Schop
Aanvangsdatum01-07-2005
FondsmanagerJeff Meys
Aanvangsdatum01-04-2015
FondsmanagerXavier Gérard
Aanvangsdatum13-09-2021
FondsmanagerTjeerd van Cappelle
Aanvangsdatum01-04-2019
FondsmanagerFilip Bekjarovski
Aanvangsdatum01-05-2021
FondsmanagerAnastasia Naymushina
Aanvangsdatum01-11-2019
FondsmanagerRomain Bocher
Aanvangsdatum01-11-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,73%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-