Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - America Fund A-DIST
Fonds33,70,77,715,4-5,5
+/-Cat-0,82,3-0,4-3,6-1,7
+/-Idx-1,52,2-1,9-8,9-2,3
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Value...
Kerngegevens
Koers
15-04-2025		 USD 15,43
Rendement 1 Dag 1,14%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0048573561
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 USD 3239,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-04-2025		 USD 767,54
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,89%
Morningstar Research
Analyst Report26-06-2024
Michael Born, Analyst
Morningstar, Inc

While Fidelity America's new management team has relevant experience, and its approach is promising, it is as yet unproven on this mandate. The clean W share class continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral. The other share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - America Fund A-DIST
Het Fidelity Funds America Fund is gericht op vermogensgroei door te beleggen in een gespreide portefeuille van voornamelijk in de VS gevestigde ondernemingen.
Returns
Rendementen %15-04-2025
YTD-13,79
3 Jaar geannualiseerd-0,98
5 Jaar geannualiseerd11,10
10 Jaar geannualiseerd4,66
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Rosanna Burcheri
01-09-2021
Ashish Bhardwaj
01-09-2021
Oprichtingsdatum
01-10-1990

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - America Fund A-DIST28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,350,0095,35
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt4,940,344,61
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten95,26
West Europa – Euro3,73
Canada1,01
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,34
Industrie14,09
Gezondheidszorg13,36
Communicatiediensten10,74
Technologie9,29
Top 5 positiesSector%
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,92
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,81
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,02
Elevance Health IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,85
Aon PLC Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,65
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - America Fund A-DIST
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Fidelity Funds - America Fund A-DIST
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,1712,91-4,6333,650,697,7215,35-5,55
+/- Categorie2,53-13,210,13-0,812,26-0,39-3,60-1,71
+/- Category Index1,44-16,631,49-1,542,23-1,93-8,85-2,29
% Ranking binnen categorie2799415828558581
Rendementen %15-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,14   -0,390,22
1 Week-0,52   -1,60-2,13
1 Maand-7,90   1,110,07
3 Maand-15,89   -1,39-2,59
6 Maand-11,02   0,95-0,73
YTD-13,79   -0,36-1,06
1 Jaar-8,44   -2,98-7,73
3 Jaar geannualiseerd-0,98   -2,50-5,08
5 Jaar geannualiseerd11,10   -0,69-1,56
10 Jaar geannualiseerd4,66   -1,96-3,68
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,55---
202410,53-1,14-1,817,52
2023-3,073,604,083,07
20229,11-6,690,68-1,76
202116,083,181,4110,03
2020-21,799,92-1,0812,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,56 %
3Jr Gemiddeld rendement3,75 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US Mid NR USD
3 Jr Beta0,890,72
3 Jr Alpha-5,38-2,90
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 65768-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot7,16
Groot43,25
Midden41,49
Klein8,09
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,821,17
Koers/Boekwaarde2,511,02
Koers/Omzet1,200,81
Koers/Cash Flow12,261,17
Dividendrendement Factor1,840,84
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,280,89
Historische Winstgroei1,740,55
Omzetgroei5,630,83
Cash Flow Groei1,390,59
Boekwaardegroei8,611,32
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,350,0095,35
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt4,940,344,61
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten95,261,00
Canada1,011,45
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro3,732,59
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,891,43
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,470,47
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,340,92
VastgoedVastgoed2,871,60
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,571,33
GezondheidszorgGezondheidszorg13,360,77
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,342,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,741,63
EnergieEnergie6,030,98
IndustrieIndustrie14,091,26
TechnologieTechnologie9,290,63
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities28,66
NaamSectorLand% van het vermogen
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten3,92
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten3,81
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,02
Elevance Health Inc206Verenigde Staten2,85
Aon PLC Class A103Verenigde Staten2,65
PNC Financial Services Group Inc103Verenigde Staten2,61
The Walt Disney Co308Verenigde Staten2,53
McKesson Corp206Verenigde Staten2,50
Labcorp Holdings Inc206Verenigde Staten2,39
The Goldman Sachs Group Inc103Verenigde Staten2,38
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-10-1990
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerRosanna Burcheri
Aanvangsdatum01-09-2021
Opleiding
Bocconi University, B.A.
FondsmanagerAshish Bhardwaj
Aanvangsdatum01-09-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,89%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel500  USD