Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist
Fonds-3,2-17,35,92,2-0,7
+/-Cat-1,6-4,6-0,3-0,9-0,4
+/-Idx-0,30,0-0,9-0,20,1
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
02-04-2025		 EUR 109,72
Rendement 1 Dag -0,05%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0158938935
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 EUR 203,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-04-2025		 EUR 43,89
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19-02-2025		  1,02%
Beleggingsdoelstelling: JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist
Het doel van het Sarasin Sustainable Bond Euro fonds is het investeren in hoge kwaliteits vaste en variabele rente uitkerende obligaties. Deze obligatie zijn uitsluitend genoteerd in euro´s en worden uitgegeven door landen, bedrijven en organisaties die een bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen.
Returns
Rendementen %02-04-2025
YTD-0,50
3 Jaar geannualiseerd-1,91
5 Jaar geannualiseerd-1,12
10 Jaar geannualiseerd-0,23
Dividendrendement 12M 1,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Florian Weber
01-11-2018
Benoît Robaux
01-01-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
06-01-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties130,1314,08116,06
Kas/geldmarkt14,1230,63-16,51
Overig0,450,000,45
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,148,595,35-3,20-17,285,952,19-0,71
+/- Categorie0,494,233,50-1,59-4,57-0,26-0,86-0,43
+/- Category Index-1,692,581,21-0,250,00-0,85-0,200,14
% Ranking binnen categorie46568483627270
Rendementen %02-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,05   -0,150,02
1 Week0,57   0,14-0,01
1 Maand-1,18   -0,140,19
3 Maand-0,50   -0,230,15
6 Maand-0,77   -0,360,09
YTD-0,50   -0,310,16
1 Jaar2,50   -0,39-0,30
3 Jaar geannualiseerd-1,91   -1,53-0,34
5 Jaar geannualiseerd-1,12   -0,640,58
10 Jaar geannualiseerd-0,23   -0,06-0,07
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,71---
2024-0,22-1,143,72-0,12
20230,800,37-1,496,31
2022-5,24-7,17-5,65-0,32
2021-1,67-0,03-0,29-1,25
2020-4,015,342,122,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie6,48 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,89 %
 
Sharpe Ratio-0,70
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
3 Jr Beta0,880,88
3 Jr Alpha-0,91-0,91
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 210
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar19,30
3 tot 5 jaar18,07
5 tot 7 jaar17,03
7 tot 10 jaar15,93
10 tot 15 jaar13,45
15 tot 20 jaar2,23
20 tot 30 jaar5,70
Meer dan 30 jaar0,65
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties130,1314,08116,06
Kas/geldmarkt14,1230,63-16,51
Overig0,450,000,45
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities277
% van vermogen in Top 10 posities22,85
NaamSectorLand% van het vermogen
France (Republic Of) 0%Frankrijk3,12
Spain (Kingdom of) 3.5%Spanje2,93
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italië2,67
Euro OAT Future Mar 25Frankrijk2,54
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%Duitsland2,23
Nordrhein-Westfalen (Land) 0%Duitsland2,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%Nederland2,08
Italy (Republic Of) 4.05%Italië1,89
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75%Italië1,72
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%Nederland1,53
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamJ. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefoon
Websitewww.jsafrasarasin.com/
Adres11-13, Boulevard de la Foire
 Luxembourg   L-1528
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-01-2003
Fondsadviseur
Bank J. Safra Sarasin AG
FondsmanagerFlorian Weber
Aanvangsdatum01-11-2018
FondsmanagerBenoît Robaux
Aanvangsdatum01-01-2019
FondsmanagerMichail Gasparis
Aanvangsdatum31-03-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor1,02%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-