Morningstar Fonds Rapport  | 13-04-2025Afdrukken

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR
Fonds22,1-15,417,219,6-5,9
+/-Cat-3,7-1,21,8-0,2-1,0
+/-Idx-5,5-2,7-0,8-5,4-0,5
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 EUR 103,20
Rendement 1 Dag 0,29%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0157922724
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 EUR 749,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-04-2025		 EUR 90,11
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,91%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR
Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn op basis van een portefeuille die hoofdzakelijk belegd is in aandelen van markten over de hele wereld. Het staat de fondsbeheerder vrij om iedere willekeurige onderneming te selecteren, ongeacht omvang, sector of ligging. Over het algemeen zullen de belangen van het fonds beperkt zijn tot een kleiner aantal ondernemingen, waardoor de portefeuille minder gespreid zal zijn.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-14,14
3 Jaar geannualiseerd2,62
5 Jaar geannualiseerd10,10
10 Jaar geannualiseerd6,61
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ashish Kochar
15-09-2021
Oprichtingsdatum
14-01-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,430,0096,43
Obligaties0,090,000,09
Kas/geldmarkt3,710,393,32
Overig0,160,000,16
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,87
West Europa – Euro11,36
Azië - Emerging4,61
Verenigd Koninkrijk2,84
West Europa – Niet Euro2,58
Top 5 sectoren%
Technologie38,57
Financiële Dienstverlening26,24
Industrie10,79
Gezondheidszorg9,54
Cyclische Consumptiegoederen6,44
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,05
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,14
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,79
Airbus SEIndustrieIndustrie3,67
Ansys IncTechnologieTechnologie3,66
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-5,6929,8712,7622,11-15,3617,2119,60-5,91
+/- Categorie2,053,788,08-3,74-1,151,76-0,16-1,03
+/- Category Index-1,121,116,50-5,46-2,69-0,78-5,42-0,47
% Ranking binnen categorie482497564405556
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,29   1,690,26
1 Week0,00   3,24-0,22
1 Maand-8,83   0,19-1,20
3 Maand-14,43   -0,67-0,50
6 Maand-9,87   0,530,18
YTD-14,14   -0,84-0,32
1 Jaar-6,01   -2,06-3,58
3 Jaar geannualiseerd2,62   -0,14-2,21
5 Jaar geannualiseerd10,10   0,30-1,85
10 Jaar geannualiseerd6,61   1,16-0,74
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,91---
202410,051,72-0,717,61
20235,986,62-1,725,55
2022-3,65-12,782,16-1,41
202110,464,65-0,436,08
2020-17,6317,245,5010,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,44 %
3Jr Gemiddeld rendement6,09 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,960,89
3 Jr Alpha-2,61-1,38
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 237450-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,74
Groot34,48
Midden10,25
Klein0,86
Micro0,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,091,12
Koers/Boekwaarde3,491,03
Koers/Omzet3,801,54
Koers/Cash Flow16,021,17
Dividendrendement Factor1,010,56
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,581,25
Historische Winstgroei8,120,79
Omzetgroei-0,78-0,15
Cash Flow Groei9,351,61
Boekwaardegroei13,151,68
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,430,0096,43
Obligaties0,090,000,09
Kas/geldmarkt3,710,393,32
Overig0,160,000,16
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,871,05
Canada1,650,71
Latijns Amerika0,973,49
Verenigd Koninkrijk2,840,64
West Europa – Euro11,361,20
West Europa – Niet Euro2,580,55
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,322,25
Japan1,250,26
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,560,76
Azië - Emerging4,613,78
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,440,61
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,241,55
VastgoedVastgoed0,330,18
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,580,10
GezondheidszorgGezondheidszorg9,540,81
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,640,33
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,300,74
EnergieEnergie0,570,23
IndustrieIndustrie10,791,05
TechnologieTechnologie38,571,43
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities38,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten7,05
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten5,14
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,79
Airbus SE310Nederland3,67
Ansys Inc311Verenigde Staten3,66
Adobe Inc311Verenigde Staten3,56
Arthur J. Gallagher & Co103Verenigde Staten3,43
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,97
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,85
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-01-2003
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerAshish Kochar
Aanvangsdatum15-09-2021
Start carrière2005
Opleiding
2000, Delhi University, B.A.
2005, College of William and Mary, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,91%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-