Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3
Fonds14,5-15,211,312,7-4,0
+/-Cat5,1-2,23,04,2-2,7
+/-Idx3,0-2,90,41,6-2,7
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 41,00
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000293165
Grootte Fonds (Mil)
02-04-2025		 EUR 218,21
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-04-2025		 EUR 218,21
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-05-2024		  0,65%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3
Het Subfonds belegt in beginsel voor 50% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-3,53
3 Jaar geannualiseerd2,88
5 Jaar geannualiseerd7,33
10 Jaar geannualiseerd4,36
Dividendrendement 12M 1,27
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI World NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM331-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,470,2046,27
Obligaties49,134,7744,35
Kas/geldmarkt6,831,715,12
Overig4,280,034,25
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,97
West Europa – Euro7,13
Azië - Emerging5,90
West Europa – Niet Euro4,99
Azië - Ontwikkeld3,65
Top 5 sectoren%
Technologie30,11
Financiële Dienstverlening17,48
Gezondheidszorg11,42
Cyclische Consumptiegoederen10,35
Industrie9,95
Top 5 positiesSector%
GS Enh Index Sust NA Equity Fund... 18,32
GS EUR SusCred-I Cap EUR7,37
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR6,75
GS Sov Green Bond-I Cap EUR6,65
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z6,26
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,2818,115,5514,52-15,1811,3512,72-3,95
+/- Categorie2,605,573,185,11-2,243,014,20-2,69
+/- Category Index--1,323,01-2,900,361,55-2,75
% Ranking binnen categorie158201276141392
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   -0,130,04
1 Week-0,68   0,36-0,08
1 Maand-4,67   -1,45-1,42
3 Maand-3,82   -2,31-2,67
6 Maand-0,99   -0,50-1,82
YTD-3,53   -2,09-2,70
1 Jaar4,77   1,32-1,12
3 Jaar geannualiseerd2,88   1,14-0,88
5 Jaar geannualiseerd7,33   1,810,19
10 Jaar geannualiseerd4,36   2,120,22
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,95---
20244,561,722,942,96
20231,483,43-1,928,16
2022-5,39-8,82-1,680,00
20215,163,240,964,48
2020-11,5010,672,794,84
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie8,87 %
3Jr Gemiddeld rendement3,02 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Global All Cap TME NR USD
3 Jr Beta0,920,59
3 Jr Alpha-0,97-2,76
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 166268-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,89
Groot34,08
Midden19,56
Klein0,48
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,891,00
Koers/Boekwaarde3,351,04
Koers/Omzet2,361,08
Koers/Cash Flow14,211,08
Dividendrendement Factor1,850,99
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,180,96
Historische Winstgroei4,600,49
Omzetgroei7,731,14
Cash Flow Groei5,950,99
Boekwaardegroei5,440,72
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 230
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,59
3 tot 5 jaar18,52
5 tot 7 jaar19,66
7 tot 10 jaar14,51
10 tot 15 jaar10,67
15 tot 20 jaar8,01
20 tot 30 jaar6,50
Meer dan 30 jaar2,25
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,470,2046,27
Obligaties49,134,7744,35
Kas/geldmarkt6,831,715,12
Overig4,280,034,25
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten67,971,06
Canada3,502,59
Latijns Amerika0,881,54
Verenigd Koninkrijk3,410,80
West Europa – Euro7,130,50
West Europa – Niet Euro4,990,84
Emerging Europa0,201,82
Afrika0,342,35
Midden-Oosten0,823,32
Japan1,040,33
Australazië0,180,71
Azië - Ontwikkeld3,651,29
Azië - Emerging5,902,19
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,411,01
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,350,95
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,481,01
VastgoedVastgoed2,170,97
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,991,05
GezondheidszorgGezondheidszorg11,420,89
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,160,57
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,971,07
IndustrieIndustrie9,950,96
TechnologieTechnologie30,111,16
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities184
% van vermogen in Top 10 posities69,14
NaamSectorLand% van het vermogen
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) ZNederland18,32
GS EUR SusCred-I Cap EURLuxemburg7,37
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLuxemburg6,75
GS Sov Green Bond-I Cap EURLuxemburg6,65
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) ZNederland6,26
Euro Credit Fund (NL) DNederland5,38
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) ZNederland5,36
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) ZNederland4,60
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLuxemburg4,24
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EURLuxemburg4,21
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-11-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerSiu Kee Chan
Aanvangsdatum31-12-2008
FondsmanagerJan Kvapil
Aanvangsdatum01-04-2019
FondsmanagerLaura Reussens
Aanvangsdatum01-04-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-