Morningstar Fonds Rapport  | 03-04-2025Afdrukken

BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic | BGHEF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic | BGHEF
Fonds36,6-6,912,127,5-4,3
+/-Cat10,5-0,82,311,8-3,9
+/-Idx8,2-8,04,88,7-3,8
 
Morningstar Restructure Date: 01-01-2016
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 85,29
Rendement 1 Dag -0,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006294167
Grootte Fonds (Mil)
09-11-2020		 EUR 191,28
Grootte Fondsklasse (Mil)
09-11-2020		 EUR 191,28
Aankoopkosten (Max) 0,30%
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  0,87%
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic | BGHEF
BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund belegt wereldwijd, hoofdzakelijk in een gespreide aandelenportefeuille met een aantrekkelijk dividendrendement, met als doel een hoger rendement op middellange termijn te behalen dan de Index. Het beleggingsbeleid van het Subfonds is primair gericht op het verwerven van directe beleggingsopbrengsten in de vorm van dividenden en in mindere mate op het realiseren van vermogensgroei.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-3,90
3 Jaar geannualiseerd10,06
5 Jaar geannualiseerd17,40
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,05
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Wadii El Moujil
12-02-2024
Fabio Pinna
01-02-2022
Oprichtingsdatum
30-09-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic | BGHEF28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen112,590,00112,59
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,6415,20-13,57
Overig1,040,060,98
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,18
Japan7,48
West Europa – Euro7,18
Canada6,18
West Europa – Niet Euro4,16
Top 5 sectoren%
Technologie26,88
Financiële Dienstverlening20,80
Gezondheidszorg14,10
Defensieve Consumptiegoederen11,48
Industrie11,14
Top 5 positiesSector%
Fut Msci World Index Mar 2514,78
Apple IncTechnologieTechnologie4,19
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,04
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,01
Walmart IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,58
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic | BGHEF
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund Classic | BGHEF
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Morningstar Restructure Date: 01-01-2016
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,2021,54-3,2936,55-6,9012,0927,47-4,29
+/- Categorie-0,26-2,310,2610,48-0,802,2511,78-3,87
+/- Category Index---8,24-7,984,838,66-3,81
% Ranking binnen categorie55734616030385
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,13   0,16-0,05
1 Week-1,12   0,350,11
1 Maand-6,26   -1,90-1,56
3 Maand-4,64   -4,28-3,72
6 Maand0,84   -1,10-2,11
YTD-3,90   -3,92-3,56
1 Jaar8,05   -0,12-1,25
3 Jaar geannualiseerd10,06   3,412,60
5 Jaar geannualiseerd17,40   3,702,25
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,29---
202414,712,074,154,53
20232,305,36-1,315,37
2022-2,82-8,380,074,49
202110,795,982,8213,11
2020-21,9913,065,394,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar - - -
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,93 %
3Jr Gemiddeld rendement10,44 %
 
Sharpe Ratio0,54
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta1,000,97
3 Jr Alpha1,741,31
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 79993-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot29,44
Groot35,96
Midden32,97
Klein1,64
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,901,00
Koers/Boekwaarde2,911,13
Koers/Omzet1,410,76
Koers/Cash Flow10,740,97
Dividendrendement Factor2,330,70
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,501,51
Historische Winstgroei10,232,59
Omzetgroei7,972,50
Cash Flow Groei7,276,70
Boekwaardegroei8,671,94
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen112,590,00112,59
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,6415,20-13,57
Overig1,040,060,98
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten65,181,32
Canada6,182,17
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,200,35
West Europa – Euro7,180,40
West Europa – Niet Euro4,160,55
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,481,78
Australazië3,442,74
Azië - Ontwikkeld2,640,51
Azië - Emerging0,560,37
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,510,41
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,140,91
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,801,02
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,481,02
GezondheidszorgGezondheidszorg14,101,11
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,170,04
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,781,18
IndustrieIndustrie11,140,89
TechnologieTechnologie26,881,64
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities138
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities35,13
NaamSectorLand% van het vermogen
Fut Msci World Index Mar 25Duitsland14,78
Apple Inc311Verenigde Staten4,19
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,04
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,01
Walmart Inc205Verenigde Staten1,58
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland1,33
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,33
Progressive Corp103Verenigde Staten1,32
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten1,31
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,27
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch
Telefoon+31 20 527 5252
Websitewww.bnpparibas-ip.nl
AdresHerengracht 595
Postbus 71770
 Amsterdam   1017 CE
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum30-09-2003
Fondsadviseur
BNP Paribas Asset Management UK Limited
FondsmanagerWadii El Moujil
Aanvangsdatum12-02-2024
FondsmanagerFabio Pinna
Aanvangsdatum01-02-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,30%
Verkoopkosten0,30%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,87%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel-