Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC
Fonds-0,9-4,54,83,50,8
+/-Cat-0,40,20,6-0,40,2
+/-Idx-0,30,41,0-0,10,0
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar EZN 1-3Y Core B...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 153,05
Rendement 1 Dag -0,08%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0145655824
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 749,48
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 143,85
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  0,49%
Morningstar Research
Analyst Report02-08-2024
Jeana Marie Doubell, Analyst
Morningstar, Inc

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) is led by experienced managers and a consistent and flexible investment approach. The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s TFC and FC share classes is maintained at Silver. More expensive share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC
DWS Invest Euro Bonds (Short), compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht DWS Invest, investeert voornamelijk in euroobligaties met een gemiddelde looptijd van 1 tot 3 jaar.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD0,81
3 Jaar geannualiseerd2,11
5 Jaar geannualiseerd1,40
10 Jaar geannualiseerd0,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Daniel Kittler
31-05-2019
Carsten Weins
31-05-2019
Oprichtingsdatum
03-06-2002

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TRMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties91,970,2691,71
Kas/geldmarkt12,114,307,81
Overig0,480,000,48
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend
Category Index:  Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,500,581,02-0,86-4,474,823,480,76
+/- Categorie0,10-0,850,88-0,380,190,61-0,350,17
+/- Category Index-1,380,200,86-0,290,431,04-0,070,00
% Ranking binnen categorie5965147753216223
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,08   -0,01-0,03
1 Week0,02   -0,01-0,20
1 Maand0,43   0,01-0,32
3 Maand0,96   0,16-0,21
6 Maand1,49   -0,11-0,38
YTD0,81   0,10-0,19
1 Jaar4,40   0,33-0,20
3 Jaar geannualiseerd2,11   0,180,52
5 Jaar geannualiseerd1,40   0,150,63
10 Jaar geannualiseerd0,43   0,020,08
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend
Category Index: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,76---
20240,040,592,390,43
20231,210,250,732,57
2022-1,60-2,12-1,540,73
2021-0,320,01-0,09-0,47
2020-2,211,750,850,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties EUR Gediversifieerd - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie2,22 %
3Jr Gemiddeld rendement2,02 %
 
Sharpe Ratio-0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
3 Jr Beta0,990,82
3 Jr Alpha0,55-0,36
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 782
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar54,64
3 tot 5 jaar15,92
5 tot 7 jaar3,07
7 tot 10 jaar0,62
10 tot 15 jaar0,85
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,53
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties91,970,2691,71
Kas/geldmarkt12,114,307,81
Overig0,480,000,48
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities129
% van vermogen in Top 10 posities20,02
NaamSectorLand% van het vermogen
Italy (Republic Of) 1.2%Italië2,55
Germany (Federal Republic Of) 6.5%Duitsland2,20
Italy (Republic Of) 3.4%Italië2,00
Italy (Republic Of) 2.7%Italië1,95
Italy (Republic Of) 3.5%Italië1,95
Spain (Kingdom of) 0%Spanje1,91
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland1,89
France (Republic Of) 1%Frankrijk1,88
Italy (Republic Of) 0%Italië1,87
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland1,82
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-06-2002
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerDaniel Kittler
Aanvangsdatum31-05-2019
FondsmanagerCarsten Weins
Aanvangsdatum31-05-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,49%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-