Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

BL-Global 50 B EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Global 50 B EUR Acc
Fonds8,1-7,34,59,62,7
+/-Cat-1,35,6-3,91,14,1
+/-Idx-3,45,0-6,5-1,63,9
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 111,00
Rendement 1 Dag 0,62%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0048292808
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 EUR 364,18
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 EUR 257,58
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
31-01-2025		  1,50%
Beleggingsdoelstelling: BL-Global 50 B EUR Acc
Het compartiment is voor ongeveer 50% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 50% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat hoger ligt dan de obligatiemarkt, met een volatiliteit die duidelijk lager is dan bij een zuivere aandelenbelegging.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-1,85
3 Jaar geannualiseerd1,61
5 Jaar geannualiseerd3,21
10 Jaar geannualiseerd2,41
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joël Reuland
01-01-2005
Oprichtingsdatum
28-10-1993

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  BL-Global 50 B EUR Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen43,460,0043,46
Obligaties18,710,0018,71
Kas/geldmarkt15,750,1215,62
Overig22,210,0022,21
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten29,88
West Europa – Niet Euro24,23
West Europa – Euro15,51
Verenigd Koninkrijk12,75
Japan7,31
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen28,08
Gezondheidszorg23,33
Technologie15,26
Industrie10,57
Grondstoffen8,40
Top 5 positiesSector%
Invesco Physical Gold ETC6,96
iShares Physical Gold ETC5,61
Germany (Federal Republic Of) 0%5,09
Amundi Physical Gold ETC C3,44
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg2,61
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Global 50 B EUR Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BL-Global 50 B EUR Acc
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,7914,222,068,07-7,324,499,592,65
+/- Categorie5,101,69-0,31-1,355,62-3,851,074,06
+/- Category Index---2,17-3,454,97-6,50-1,583,86
% Ranking binnen categorie4355564790394
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,62   1,060,50
1 Week-4,61   0,350,97
1 Maand-4,25   1,801,82
3 Maand-2,92   3,763,67
6 Maand-1,11   4,183,38
YTD-1,85   4,694,48
1 Jaar4,54   5,794,27
3 Jaar geannualiseerd1,61   1,44-0,37
5 Jaar geannualiseerd3,21   -0,70-2,08
10 Jaar geannualiseerd2,41   0,68-1,03
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,65---
20242,751,974,110,47
20233,10-0,98-0,773,15
2022-2,38-2,45-2,49-0,18
2021-0,103,48-0,455,02
2020-3,695,031,85-0,93
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldLaag5 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 JaarBovengemiddeldLaag4 star
OverallBovengemiddeldLaag4 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie5,77 %
3Jr Gemiddeld rendement3,90 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD
3 Jr Beta0,380,49
3 Jr Alpha0,744,62
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 132747-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot55,58
Groot37,53
Midden6,89
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,560,98
Koers/Boekwaarde4,581,42
Koers/Omzet3,111,42
Koers/Cash Flow13,921,06
Dividendrendement Factor2,341,25
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,030,76
Historische Winstgroei3,020,32
Omzetgroei4,580,67
Cash Flow Groei12,072,00
Boekwaardegroei5,390,71
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 379
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar45,23
3 tot 5 jaar7,68
5 tot 7 jaar27,19
7 tot 10 jaar11,57
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen43,460,0043,46
Obligaties18,710,0018,71
Kas/geldmarkt15,750,1215,62
Overig22,210,0022,21
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten29,880,47
Canada5,093,77
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk12,752,99
West Europa – Euro15,511,09
West Europa – Niet Euro24,234,08
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,312,29
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,341,53
Azië - Emerging0,890,33
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,402,49
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,410,59
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,260,25
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen28,084,95
GezondheidszorgGezondheidszorg23,331,82
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,690,50
IndustrieIndustrie10,571,02
TechnologieTechnologie15,260,59
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities62
Totaal aantal obligatieposities9
% van vermogen in Top 10 posities36,05
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Physical Gold ETCIerland6,96
iShares Physical Gold ETCIerland5,61
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland5,09
Amundi Physical Gold ETC CFrankrijk3,44
Roche Holding AG206Zwitserland2,61
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk2,60
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland2,56
Xetra-GoldDuitsland2,55
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland2,33
WisdomTree Physical Silver ETCJersey2,30
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-10-1993
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerJoël Reuland
Aanvangsdatum01-01-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-