Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Fonds20,2-12,513,013,25,7
+/-Cat-2,70,7-1,26,31,4
+/-Idx-5,2-2,8-2,84,2-0,4
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 678,26
Rendement 1 Dag 0,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0345777659
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 529,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 23,73
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,90%
Beleggingsdoelstelling: Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares) of companies either listed and/or domiciled in Europe, or established outside of Europe but carrying out a significant portion of their business activities in Europe.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-5,90
3 Jaar geannualiseerd4,22
5 Jaar geannualiseerd8,62
10 Jaar geannualiseerd3,35
Dividendrendement 12M 0,47
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Adam Child
01-11-2022
Ben Lambert
01-04-2022
Oprichtingsdatum
25-01-1985

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR USDMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,260,0095,26
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt2,280,162,12
Overig2,760,152,61
Top 5 regio's%
West Europa – Euro60,29
Verenigd Koninkrijk23,71
West Europa – Niet Euro10,53
Verenigde Staten3,61
Emerging Europa1,86
Top 5 sectoren%
Industrie24,03
Financiële Dienstverlening20,30
Gezondheidszorg12,67
Technologie11,62
Cyclische Consumptiegoederen9,56
Top 5 positiesSector%
SAP SETechnologieTechnologie5,35
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg3,99
Deutsche Telekom AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,01
Siemens AGIndustrieIndustrie3,01
Rolls-Royce Holdings PLCIndustrieIndustrie2,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-14,1918,02-3,8920,23-12,5213,0413,155,72
+/- Categorie-1,38-6,57-2,64-2,720,70-1,196,301,44
+/- Category Index-3,93-8,14-0,98-5,19-2,85-2,854,17-0,38
% Ranking binnen categorie689172785067534
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,41   -0,16-2,28
1 Week-11,44   -1,97-1,63
1 Maand-13,60   -1,50-1,87
3 Maand-7,44   -1,48-2,93
6 Maand-5,25   1,39-0,57
YTD-5,90   -1,13-2,63
1 Jaar-3,04   0,30-1,68
3 Jaar geannualiseerd4,22   0,88-0,57
5 Jaar geannualiseerd8,62   -1,09-2,59
10 Jaar geannualiseerd3,35   -0,31-1,22
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,72---
20249,861,491,380,10
20236,951,65-3,717,97
2022-8,20-10,31-4,8111,60
202111,602,311,653,58
2020-23,8217,33-0,818,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,63 %
3Jr Gemiddeld rendement9,94 %
 
Sharpe Ratio0,48
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
3 Jr Beta1,041,05
3 Jr Alpha0,13-0,65
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 65198-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,87
Groot31,87
Midden17,26
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,321,09
Koers/Boekwaarde2,140,98
Koers/Omzet1,550,96
Koers/Cash Flow12,451,13
Dividendrendement Factor2,270,68
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,931,35
Historische Winstgroei14,162,18
Omzetgroei3,931,10
Cash Flow Groei8,363,06
Boekwaardegroei5,531,09
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,260,0095,26
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt2,280,162,12
Overig2,760,152,61
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,612,08
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk23,711,17
West Europa – Euro60,291,10
West Europa – Niet Euro10,530,45
Emerging Europa1,8625,72
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,370,42
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,561,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,300,97
VastgoedVastgoed1,040,95
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,440,82
GezondheidszorgGezondheidszorg12,670,85
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,950,84
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,201,28
EnergieEnergie1,820,59
IndustrieIndustrie24,031,31
TechnologieTechnologie11,621,25
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,64
NaamSectorLand% van het vermogen
SAP SE311Duitsland5,35
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk3,99
Deutsche Telekom AG308Duitsland3,01
Siemens AG310Duitsland3,01
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk2,96
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrijk2,85
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken2,70
UniCredit SpA103Italië2,60
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,60
3i Group OrdVerenigd Koninkrijk2,59
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamNinety One Luxembourg S.A.
Telefoon+352 28 12 77 20
Websitewww.ninetyone.com
Adres2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
 Luxembourg   L-2132
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-01-1985
Fondsadviseur
Ninety One UK Limited
FondsmanagerAdam Child
Aanvangsdatum01-11-2022
FondsmanagerBen Lambert
Aanvangsdatum01-04-2022
Start carrière2002
Opleiding
Bristol University, Bachelor’s
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  USD
Additioneel750  USD