Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY
Fonds-2,3-15,94,3-3,4-3,1
+/-Cat-8,7-2,9-3,2-11,2-1,1
+/-Idx-7,9-8,3-6,2-14,1-2,5
 
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Japan Sml NR JPY
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 JPY 137,22
Rendement 1 Dag 5,65%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0106243719
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 JPY 12503,19
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 JPY 324,15
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  2,47%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY
Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere Japanse ondernemingen. Kleinere Japanse ondernemingen zijn ondernemingen die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de markt-kapitalisatie van de Janpanse markt.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-9,66
3 Jaar geannualiseerd-3,71
5 Jaar geannualiseerd-0,92
10 Jaar geannualiseerd1,56
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kota Takahashi
01-10-2023
Oprichtingsdatum
17-01-2000

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell/Nomura Small Cap TR JPYMorningstar Japan Sml NR JPY
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,350,0096,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,391,743,65
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie45,39
Technologie17,91
Cyclische Consumptiegoederen9,50
Grondstoffen7,49
Financiële Dienstverlening6,51
Top 5 positiesSector%
Hamakyorex Co LtdIndustrieIndustrie2,64
ShinMaywa Industries LtdIndustrieIndustrie2,26
Takuma Co LtdIndustrieIndustrie2,18
Tokyo Metro Co LtdIndustrieIndustrie2,12
Park24 Co LtdIndustrieIndustrie2,10
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY
Categorie:  Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Category Index:  Morningstar Japan Sml NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-13,8820,845,00-2,33-15,894,27-3,36-3,07
+/- Categorie0,85-2,050,32-8,66-2,93-3,23-11,16-1,10
+/- Category Index-0,60-9,60-7,94-8,31-6,16-14,12-2,47
% Ranking binnen categorie5064469061649562
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag5,65   -0,100,04
1 Week-6,29   1,230,85
1 Maand-7,67   0,910,19
3 Maand-8,34   0,75-2,19
6 Maand-9,24   -0,27-4,79
YTD-9,66   0,59-1,82
1 Jaar-9,73   -2,55-9,01
3 Jaar geannualiseerd-3,71   -3,21-8,38
5 Jaar geannualiseerd-0,92   -5,57-6,30
10 Jaar geannualiseerd1,56   -2,19-2,17
 
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Category Index: Morningstar Japan Sml NR JPY
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,07---
2024-1,99-4,813,81-0,22
20233,77-2,970,363,17
2022-10,88-9,634,280,14
20212,54-3,643,96-4,91
2020-18,7715,584,976,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarLaagGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Small/Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie12,35 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,96 %
 
Sharpe Ratio-0,36
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan Sml NR JPY  Morningstar Japan Sml NR JPY
3 Jr Beta1,141,14
3 Jr Alpha-10,80-10,80
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 118945-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden36,97
Klein53,61
Micro9,42
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,830,84
Koers/Boekwaarde1,160,95
Koers/Omzet0,881,07
Koers/Cash Flow7,770,93
Dividendrendement Factor2,751,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,940,91
Historische Winstgroei11,711,04
Omzetgroei6,750,83
Cash Flow Groei12,370,48
Boekwaardegroei8,650,89
 
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,350,0096,35
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,391,743,65
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,491,02
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,500,56
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,510,74
VastgoedVastgoed1,420,52
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,290,85
GezondheidszorgGezondheidszorg1,180,19
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,311,05
IndustrieIndustrie45,391,59
TechnologieTechnologie17,911,01
 
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities77
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities21,03
NaamSectorLand% van het vermogen
Hamakyorex Co Ltd310Japan2,64
ShinMaywa Industries Ltd310Japan2,26
Takuma Co Ltd310Japan2,18
Tokyo Metro Co Ltd310Japan2,12
Park24 Co Ltd310Japan2,10
Musashino Bank Ltd103Japan2,06
Metawater Co Ltd310Japan1,94
Nifco Inc102Japan1,92
Nittoku Co Ltd310Japan1,91
Taihei Dengyo Kaisha Ltd310Japan1,90
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-01-2000
Fondsadviseur
Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd
FondsmanagerKota Takahashi
Aanvangsdatum01-10-2023
Start carrière2006
Opleiding
Keio University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,47%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR