Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Fonds3,13,5-9,615,45,6
+/-Cat12,323,98,9-4,4-0,9
+/-Idx19,018,83,4-10,2-4,4
 
Categorie: Aandelen China
Categorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 63,10
Rendement 1 Dag -3,99%
Morningstar Categorie™ Aandelen China
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0173614495
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 USD 2313,63
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 844,32
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
30-07-2024		  1,91%
Morningstar Research
Analyst Report06-05-2024
Claire Liang, Senior Analyst
Morningstar, Inc

We like certain aspects of Fidelity China Focus, but we continue to have some reservations on the new manager’s investment capability in the large-cap China equity space. His investment process’s viability in this single-country strategy also...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Het fonds zal zich hoofdzakelijk concentreren op China via belegging in effecten van Chinese bedrijven die genoteerd zijn in China en Hong kong en in effecten van niet-Chinese bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Het fonds kan direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-2,18
3 Jaar geannualiseerd-0,36
5 Jaar geannualiseerd2,64
10 Jaar geannualiseerd2,25
Dividendrendement 12M 1,58
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nitin Bajaj
30-09-2022
Alice Li
01-08-2021
Oprichtingsdatum
18-08-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China Capped 10% NR USDMorningstar China TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,890,0097,89
Obligaties0,650,000,65
Kas/geldmarkt0,100,040,06
Overig1,400,001,40
Top 5 regio's%
Azië - Emerging83,95
Azië - Ontwikkeld8,71
West Europa – Euro5,14
Verenigd Koninkrijk1,41
Verenigde Staten0,79
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen27,03
Financiële Dienstverlening15,98
Communicatiediensten15,89
Vastgoed7,91
Industrie7,49
Top 5 positiesSector%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,98
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,47
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,63
Prosus NV Ordinary Shares - Class NCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,13
Industrial And Commercial Bank O... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,97
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Categorie:  Aandelen China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,8116,60-9,963,113,55-9,6215,445,56
+/- Categorie8,11-10,19-36,7312,2923,858,85-4,36-0,92
+/- Category Index---18,9918,753,43-10,18-4,37
% Ranking binnen categorie7849810147367
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,99   -1,95-4,74
1 Week-8,09   -1,15-3,89
1 Maand-6,43   0,21-2,52
3 Maand-1,15   -3,25-9,36
6 Maand-11,69   -4,35-8,15
YTD-2,18   -2,68-8,89
1 Jaar8,62   -9,28-24,32
3 Jaar geannualiseerd-0,36   3,54-2,14
5 Jaar geannualiseerd2,64   2,991,12
10 Jaar geannualiseerd2,25   1,10-0,44
 
Categorie: Aandelen China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,56---
20240,913,7111,50-1,07
20236,74-7,22-1,12-7,70
20221,5710,53-11,273,94
202112,68-3,23-2,99-2,52
2020-14,121,62-0,974,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldLaag5 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie25,23 %
3Jr Gemiddeld rendement7,05 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
3 Jr Beta0,880,88
3 Jr Alpha-1,00-1,00
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 26307-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,73
Groot25,68
Midden17,73
Klein4,23
Micro1,64
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,170,84
Koers/Boekwaarde1,100,67
Koers/Omzet0,840,56
Koers/Cash Flow5,940,60
Dividendrendement Factor3,681,36
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,330,95
Historische Winstgroei-3,48-9,27
Omzetgroei0,020,01
Cash Flow Groei-0,09-0,02
Boekwaardegroei4,741,00
 
Categorie: Aandelen China
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,890,0097,89
Obligaties0,650,000,65
Kas/geldmarkt0,100,040,06
Overig1,400,001,40
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,791,44
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,4115,80
West Europa – Euro5,1411,95
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld8,711,31
Azië - Emerging83,950,91
 
Categorie: Aandelen China
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,601,40
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen27,030,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,980,94
VastgoedVastgoed7,912,65
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,301,11
GezondheidszorgGezondheidszorg6,041,29
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,451,51
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten15,890,95
EnergieEnergie4,582,34
IndustrieIndustrie7,490,97
TechnologieTechnologie2,730,29
 
Categorie: Aandelen China
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities73
Totaal aantal obligatieposities3
% van vermogen in Top 10 posities44,38
NaamSectorLand% van het vermogen
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China8,98
Tencent Holdings Ltd308China8,47
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China4,63
Prosus NV Ordinary Shares - Class N308Nederland4,13
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China3,97
China Construction Bank Corp Class H103China3,59
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S310China3,19
China Mengniu Dairy Co Ltd205Hongkong2,58
China Oilfield Services Ltd Class H309China2,51
ENN Energy Holdings Ltd207China2,34
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen China
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18-08-2003
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerNitin Bajaj
Aanvangsdatum30-09-2022
Start carrière2003
FondsmanagerAlice Li
Aanvangsdatum01-08-2021
Start carrière2013
Opleiding
University of Hong Kong, B.A.
University of Hong Kong, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,91%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel500  USD